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作者owen810829 (owen)
看板Stock
標題Re: [標的] 6139亞翔-白馬王子多
時間Thu Feb 22 23:17:07 2024
※ 引述《owen810829 (owen)》之銘言： : ※ 引述《owen810829 (owen)》之銘言： : : 1. 標的：6139.TW 亞翔 : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : : 亞翔是去年的飆股之一,已經漲這麼一大段了為何還會想持續操作呢? : : 先上個單 : : https://imgur.com/AuYA1Xq.jpg
: : https://imgur.com/6XJHMt1.jpg
: : 來從基本麵來看看香不香 : : 第四季合併營收有241億,遠大於第三季的145億 : : 以第三季的稅後淨利率抓8%來保守估計,Q4 EPS有機會落在8元上下 : : 認真地聽完上次法說後 : : 根據公司派對於未來的說法以及現場一些參加者還算犀利的提問後 : : 我對今年整體營運也持續抱持樂觀看法,較高毛利的半導體業務也還是很好 : : 尤其最後一題亞翔總仔回答時那個笑容往上勾的角度讓我對股價更有想像 : : 在手訂單1280億也是鐵錚錚的事實 : : 公司對於後續不論是半導體還是公共工程的接單都持續樂觀看待 : : 前三季EPS達到7.85 全年再更保守估計算15 : : 以往年配息率8成來看 明年配息也有機會來到12元 回推7%高股息股價就是170元附近 : : 最近增資和發行可轉債,金額不大對於股本稀釋微乎其微 : : 可轉債的轉換價目前訂再172.5 ,簡單的說只要未來股價大幅飆過去172.5, : : 可轉債都換成股票後公司就不用還錢了, : : 不少投顧更是常常喊站上轉換價就先看兩倍目標價,當然這部分就參考而已 : : 所以公司派說出美好的前景 + 高股息殖利率 + 可轉債轉換價172.5的三重保護下 : : 我認為進可攻退可守 : : 前陣子各種黑馬股亂竄 : : 昨天全球的希望-台積電對於今明年的看法讓市場信心服下一顆大補丸 : : 有信心了就回頭把資金移到布局白馬股 : : 相信在景氣的低點布局有前景 / 有殖利率 的好股波段應該期望值還不錯 : : 比較看看漢唐 還有洋基工程 : : 漢唐毛利率跟亞翔差不多 一季賺約6-8元 股價目前270附近 : : 洋基工程毛利率高一點,一季賺約5-7元 股價目前325附近 : : 我個人認為亞翔很有機會去爭老二 也就是股價250-350之間 : : 技術面上橫盤區間整理,甩來甩去,就差個契機突破看能不能衝出去 : : 籌碼面上個月內部人還有增加近千張持股 : : https://imgur.com/gtgqz2a.jpg
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : : 進場:我已經進場,172以我個人認為都是很棒的買點 : : 停利:短線看250附近,有公布Q4季報或者自結再看情況長線跟著公司給出的訊息和營收走 : 兩個月了,股價持續區間整理變成一個超工整平台 然後各種半導體設備股狂噴猛噴,廠務的漢科 / 信紘科也非常強勢 看得我好羨慕阿 手上最有把握的策略選出來的東西反而這兩個月沒動 雖然只是其中一個部位 但反而看了最不甘心! 畢竟身為短線為主的全職仔被洗區間真的挺痛苦的! 但經過持續反覆查證我能查證到的資料 或許23Q4 8元有高估 但7元倒是怎麼算都有 請問有高手大大對於Q4預估的財報數字能指教嗎? 目前我就繼續信仰自己的分析判斷 不信白馬追不上最近各種妖馬! 剩下就等季報和市場再來驗證自己的分析了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.163.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708615029.A.599.html
推 g11121s : 太早，通常是一根長黑 02/22 23:19
推 chechao : 現在是洗盤。主要是要甩人下轎的。 02/22 23:22
推 haves560 : 1月營收 沒驚喜只能盤整了 02/22 23:22
→ coffee112 : 蝦摔魔 02/22 23:22
→ yijuya : 要蹲一陣子，會再上去 02/22 23:23
推 autherlike : 外資買賣賣賣有夠洗 我放棄啦 02/22 23:26
推 boccoperator: Q4應該已經反應，除非出乎意外的好，目前應該要看今 02/22 23:27
→ boccoperator: 年的狀況 02/22 23:27
推 orzvv : 超洗的 02/22 23:34
推 aa98658754 : 還在車上 希望會彈 02/22 23:37
推 theropod : 已反應 02/22 23:42
推 XDXD666 : 我還在蹲 腳快麻了 02/22 23:43
推 event1408472: 沒事 我也還在車上 等爆發 02/22 23:43
推 bochiii : 我也腳麻了 02/22 23:46
→ theropod : 太洗了，前幾天170賣出，跑去追漢科… 02/22 23:46
推 videoproblem: 擎邦開工那天也是洗得兇狠 02/22 23:48
推 chinaeatshit: 等下一次有人發標的文啊 PTT法人很兇的 02/22 23:48
噓 IamHappyBoy : 爛股 02/22 23:48
→ zaraman : 洗到破皮，今天168吉祥數字下車 02/22 23:50
推 c31547 : 聽內部工作的朋友說營收真的蠻好 02/22 23:50
推 theropod : 開工那天擎邦55.3只撿1張…. 02/22 23:51
推 yijuabcde : 增資 02/22 23:54
推 ALIENKUO : 大家預期中沒特別驚艷好像就一直盤整了 02/22 23:57
噓 greatliona : 賺爛 02/22 23:58
推 eywin : 坐車但放生中, 但最近AI類股比較忙 02/23 00:02
噓 greatliona : 很難忍住不加碼…討論區還有人一直看空不知道 很讚 02/23 00:03
推 ohsexygirl : Q4其實已經不太重要了 02/23 00:30
→ ohsexygirl : 不過，我的經驗一直盤在那也不好 02/23 00:30
推 sharkman1793: 我也在蹲，不過主要是1月營收問題 02/23 00:38
推 Wade98930 : 漢科在漲什麼我也看不懂 02/23 00:54
噓 greatliona : 1月營收*3的話 Q1 eps應該也還有4-5塊 有很糟嗎qq 02/23 00:54
→ greatliona : 明天再跌的話還想再買一點… 02/23 00:54
→ ShunLu : 營收成長多少不等於EPS跟著成長多少 02/23 01:01
→ ShunLu : 亞翔還有榮工的部分毛利比較低 02/23 01:02
→ ShunLu : 還是要看公共工程的佔比，佔比太高會GG 02/23 01:03
噓 greatliona : 原來如此！ 02/23 01:12
噓 agingood : 都漲多少了 02/23 01:53
推 Hwangloveyu : 這檔會來個跌停 等著瞧 02/23 02:45
推 sotfttff : 華通上次高點後也是盤整很久，昨天無預期漲停... 02/23 04:49
推 wallace366 : Q4 eps應該在6-6.5間，7塊以上可能太樂觀了！ 02/23 07:26
→ MOMO0478 : 我開盤空 02/23 07:40
推 fday : 開盤空 02/23 07:48
推 vvnews : 漢科2021大多頭也是盤整啊 今年才開噴 02/23 08:32
→ MOMO0478 : 空在167 02/23 09:41
→ owen810829 : 不信白馬跑不贏! 02/23 09:43
推 candyssww : 通常發文都會跌 02/23 10:11
推 littenVenus : https://i.imgur.com/0M8tPm5.jpg 02/23 10:16
推 ShunLu : 或許跑得贏，但要花多少時間？ 02/23 10:20
→ ShunLu : 等三月吧，要上要下給個痛快 02/23 10:20
→ owen810829 : 我預設財報出來不符合自己預期就會減碼 要三率三升 02/23 10:25
→ eywin : 今天出清AI微加碼亞翔 02/23 13:51
推 x0617 : 我跳車了…… 02/23 16:25
→ MOMO0478 : 謝謝跳車 大家 繼續空 02/23 17:33
噓 greatliona : 大戶賣不少 QQ 02/24 10:45
推 yeehsin : 跟你說啦第四季五塊偷笑了 02/24 11:01
推 Leo3492351 : 我也跳車了QQ 02/24 11:47
噓 greatliona : 五塊的意思是毛利率又跌回7%多 法說會建議聽一下 02/24 11:49
→ greatliona : momo大兩個月前不是還想買 現在直接是空軍司令喔? 02/24 11:50
推 greatliona : 補推... 02/24 12:02
推 yeehsin : Greatliona 對公司的了解程度應該要看更宏觀 敢對 02/24 14:17
→ yeehsin : 賭發雞排嗎哈哈 02/24 14:17
噓 greatliona : 輸了請對方吃雞排 沒問題 發雞排留給大咖去玩 02/24 14:20
推 yeehsin : 要看大型工程佔比 營收已經沒辦法再創高的情況下 現 02/24 14:24
→ yeehsin : 在就像是高檔發CB 舊股東鎖利中 02/24 14:24
→ greatliona : 我只在討論去年Q4 你講的也許今年會發生 02/24 14:26
→ greatliona : 新加坡還沒認列完 你講的可能是下半年才會發生 02/24 14:28
推 yeehsin : 不過目前股價平台整理 純交易來說好停損 以投資角 02/24 14:35
→ yeehsin : 度而言整理絕對非價投超跌價位 02/24 14:35
→ greatliona : 高檔發CB 一高還有一高高 朋億就是這樣 舉個反例 02/24 15:01
→ greatliona : 我跟原po一樣 看財報出來 對就抱 不對就砍 02/24 15:02
→ greatliona : 但是毛利率照法說會的話 應該不至於到7吧 看著辦 02/24 15:03
→ ShunLu : 大戶部分覺得還好耶，本週外資賣3000多張算正常 02/24 15:47
→ ShunLu : 持股張數又只算到星期四的話，上週四剛好是拉紅K那 02/24 15:50
→ ShunLu : 天 02/24 15:50
→ ShunLu : 同版大跟G大也是打算抱到財報出來，反正頂多沒賺而 02/24 15:53
→ ShunLu : 已。 02/24 15:53
噓 greatliona : 千張大戶跑2250張左右 400張大戶有增加 50-200也增 02/24 16:45
→ greatliona : 同意S大 這個時間點 真的覺得放空的膽子很大 02/24 17:34
→ ShunLu : 多空都尊重，畢竟盤這麼久我也有點始料未及。 02/24 19:26