[問題] 用中國信託買基金的問題

[coscoscos59 (cos)]

我自己買基金都是用中國信託扣款購買
中國信託網路銀行的基金總覽那邊
扣款日當日起總是會顯示一欄〞申購中金額〞

我知道海外基金的申購手續需要幾天的時間
不過我很想知道
請問我申購的基金〝購入的淨值〞
是用我扣款當日的淨值
還是用網銀顯示我申購完成當日的淨值買入的呢？


最近基金起伏比較大
所以比較好奇說到底是怎麼計算的
畢竟贖回時我也必須了解這點才不會吃虧=  =


請有經驗的大人們抽空回答我的問題了
感謝您~~~~




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 220.142.128.143
→ renriver:假設你是當天申購截止時間之前下單,大部分的基金都是那一
→ renriver:天的淨值...有部分基金公司是 n+1,也有少數n+2或n+3
→ renriver:多半都是算當天的淨值
→ renriver:不會是申購完成那天就對了~'
→ coscoscos59:有人去仔細算過中國信託的是第幾天的淨值嗎？
→ coscoscos59:這是我很想知道的，但之前沒仔細留意= =
→ renriver:是看基金公司 不是以銀行為準