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標題: [公告]財務股 學會各項經費補助使用原則...
時間: Tue Sep 30 23:13:55 2003
這一篇有點長希望各股股頭、總長能仔細看一下(我可是打很久的呢...)
會計系學會各項經費補助使用原則
一、 經費申請流程：
1. 請款：填寫請款單->審核申請金額->領款。
2. 預支：填寫預支單->審核申請金額->領款->活動結束兩星期(14天)內辦理核銷。
二、 時間：
1. 每週一 12:30-13:00 在學會以各項表單辦理審核。
2. 每週二 12:30-13:00 在學會領款。
3. 於每週一申請之經費可在當週領款;若否，則於下週之星期二領款。
4. 若遇星期一放假，則審核延至星期二，星期三領款。若星期二放假，則
延至星期三領款。
三、重要注意事項：
1. 預支單使用規則，需金額正確且超過1000元方能使用，使用預支單後，須
於活動結束兩個星期(14天)內辦好核銷。否則該股將不得在預支金錢。
2. 請各股注意控制所提之預算，一般若超出預算三百元後，恕不接受請款。
但若是不得不花之費用，請款時須附上書面文件解釋並經過會長，三名幹事
之同意簽名，才能申請請款。
3. 若支出項目無法取得憑證，請填具「支出證明單」;不論金額大小，申請人
皆需報請會長簽名方可請款。
4. 於正常情況下，請於提出請款單後兩個星期內領款完畢(即當週和下一週)。
若非於上述期間內領款，於第三週領款者，需另外樂捐50元給學會當作遲領懲罰。
四、請注意「合格單據、收據」之內容具備要件如下：
1. 抬頭只寫「輔仁大學」字樣，請勿多寫單位名稱。
2. 所買之物品、數量及單價亦請商家或廠商詳細填寫清楚。
3. 單據最下面之總計請商家或廠商用「國字」詳細填寫清楚。
4. 「統一發票之店章」中必須具備有統一編號、店名、地址、電話號碼及負責人
姓名，店章必須蓋清晰。如是三聯式發票，需將第二聯與第三聯一併黏貼
於請款單。
5. 使用「收銀機統一發票」，必須打上學校統一編號(35701598)，並註明購買
品及購買人姓名。若忘記統一編號，可請商店加蓋「統一發票專用章」，
再補寫統一編號於加蓋處，亦具等同效力。
6. 「收據」中必須要有商家或廠商之「免用統一發票」字樣。免用統一發票編號
號碼應刻在店章中，如果該商家或廠商之店章中無統一編號，請在統一編
號欄中填寫清楚。
7. 「收據」中必須有店家或廠商負責人之姓名，若無，則加蓋負責人之私章。
五、其它：
1. 財務股之請款單、收入傳單、預支單、支出證明單，皆放在學會財務股的夾
子內，有需要的人，請自行領取並填寫正確無誤(包括是否為例行事務的勾選
，時間，姓名，學號，項目，金額，總計)
2. 若拿取各表單時發現表單快沒有的時候，請儘快通知財務股，我們會再去影印
、補充
3. 審核未通過的，單據會在星期二發錢時一併退還，並請請款者自己去詢問審核
審核不通過的原因。
4. 因各股之股員常會替各股購買東西，故請各股總長務必告訴股員們買東西時要
注意上面講的第四點。否則若發生不合規定之情形，一律不得請款。
5. 並不只有股頭可請款，股員亦可代請，但股頭須把一切請款規定事先
對股員說清楚。(但並不建議，因為要交代的事很多..)
ps..以上各點大多是延續以前學長姊訂定的規定，若大家覺得有哪個地方不合理
的，請直接po在學會板上，大家一起討論，謝謝。
此篇文章將會存放在學會電腦及財務股資料夾內，以供大家查看。
《最後編修日期：09/30/2003 23:18:08 Tue》
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┌┌┌┌ Origin: 小魚的紫色花園 <fpg.twbbs.org> 140.112.200.214 ───┐┐┐┐
這一篇有點長希望各股股頭、總長能仔細看一下(我可是打很久的呢...)
會計系學會各項經費補助使用原則
一、 經費申請流程：
1. 請款：填寫請款單->審核申請金額->領款。
2. 預支：填寫預支單->審核申請金額->領款->活動結束兩星期(14天)內辦理核銷。
二、 時間：
1. 每週一 12:30-13:00 在學會以各項表單辦理審核。
2. 每週二 12:30-13:00 在學會領款。
3. 於每週一申請之經費可在當週領款;若否，則於下週之星期二領款。
4. 若遇星期一放假，則審核延至星期二，星期三領款。若星期二放假，則
延至星期三領款。
三、重要注意事項：
1. 預支單使用規則，需金額正確且超過1000元方能使用，使用預支單後，須
於活動結束兩個星期(14天)內辦好核銷。否則該股將不得在預支金錢。
2. 請各股注意控制所提之預算，一般若超出預算三百元後，恕不接受請款。
但若是不得不花之費用，請款時須附上書面文件解釋並經過會長，三名幹事
之同意簽名，才能申請請款。
3. 若支出項目無法取得憑證，請填具「支出證明單」;不論金額大小，申請人
皆需報請會長簽名方可請款。
4. 於正常情況下，請於提出請款單後兩個星期內領款完畢(即當週和下一週)。
若非於上述期間內領款，於第三週領款者，需另外樂捐50元給學會當作遲領懲罰。
四、請注意「合格單據、收據」之內容具備要件如下：
1. 抬頭只寫「輔仁大學」字樣，請勿多寫單位名稱。
2. 所買之物品、數量及單價亦請商家或廠商詳細填寫清楚。
3. 單據最下面之總計請商家或廠商用「國字」詳細填寫清楚。
4. 「統一發票之店章」中必須具備有統一編號、店名、地址、電話號碼及負責人
姓名，店章必須蓋清晰。如是三聯式發票，需將第二聯與第三聯一併黏貼
於請款單。
5. 使用「收銀機統一發票」，必須打上學校統一編號(35701598)，並註明購買
品及購買人姓名。若忘記統一編號，可請商店加蓋「統一發票專用章」，
再補寫統一編號於加蓋處，亦具等同效力。
6. 「收據」中必須要有商家或廠商之「免用統一發票」字樣。免用統一發票編號
號碼應刻在店章中，如果該商家或廠商之店章中無統一編號，請在統一編
號欄中填寫清楚。
7. 「收據」中必須有店家或廠商負責人之姓名，若無，則加蓋負責人之私章。
五、其它：
1. 財務股之請款單、收入傳單、預支單、支出證明單，皆放在學會財務股的夾
子內，有需要的人，請自行領取並填寫正確無誤(包括是否為例行事務的勾選
，時間，姓名，學號，項目，金額，總計)
2. 若拿取各表單時發現表單快沒有的時候，請儘快通知財務股，我們會再去影印
、補充
3. 審核未通過的，單據會在星期二發錢時一併退還，並請請款者自己去詢問審核
審核不通過的原因。
4. 因各股之股員常會替各股購買東西，故請各股總長務必告訴股員們買東西時要
注意上面講的第四點。否則若發生不合規定之情形，一律不得請款。
5. 並不只有股頭可請款，股員亦可代請，但股頭須把一切請款規定事先
對股員說清楚。(但並不建議，因為要交代的事很多..)
ps..以上各點大多是延續以前學長姊訂定的規定，若大家覺得有哪個地方不合理
的，請直接po在學會板上，大家一起討論，謝謝。
此篇文章將會存放在學會電腦及財務股資料夾內，以供大家查看。
《最後編修日期：09/30/2003 23:18:08 Tue》
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