[舉手] 請問有關基金淨值的問題?

[aquasox ()]

各問版友大家好:
               我是一位新手  之前定期定額買了一檔富蘭克林的基金
               並且是用國泰網路銀行購買下單的
               但是剛剛收到富蘭克林寄來的電子郵件
               發現裡面有報上最近一週基金的淨值
               於是我去對照我國泰網路銀行裡面的淨值
               發現兩者不同耶   請問有人可以幫我解答嗎?

                                                  謝謝

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◆ From: 163.21.235.230
→ templers2001:時間.匯率
推 ffaarr:如果說得更明確一點（那一天扣，那一支基金、淨值多少）
→ ffaarr:會更容易找出解答。