[舉手] 10/18贖回、10/19配息，贖回淨值是哪天？

[poi1234 (波浪)]

    我在10/18上午六點多的時候用網路銀行贖回JF東協和JF馬來基金各6萬元
    結果10/19還各自配息90元和422元給我

    請問最後贖回淨值是用10/18、10/19還是11/22的淨值來計算呢

    贖回前兩支基金加起來賺了兩萬一千多
    要是用10/22的淨值來算的話
    豈不是虧大了......


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.59.85.9
→ boss51:11月??
   不好意思打錯了 已修正
   另外我查了網路銀行所提供的淨值資料
   10/18、10/22都有淨值資料，但是10/19沒有>"<
推 thayh:10/19香港放假
推 ffaarr:22日的沒錯，因為沒有19日的淨值。
推 poi1234:那應該是用10/22淨值來算囉也就是我剛好賣在大跌的時候>"<
※ 編輯: poi1234         來自: 61.59.19.60          (10/25 18:31)