→ borriss:賠小錢或賺不夠也發 發你的本金 11/11 22:03
→ borriss:另外那個是一單位配0.03 一單位淨值是10.23 (11/08) 11/11 22:16
→ smtp:配息率 1.65122/(24.89+1.65122) = 6.22% 要這樣算才對喔.... 11/11 23:10
想要問的很多，推文字數限制很麻煩就發文了...
剛剛去查版上最多人買的富蘭克林坦伯頓系列─富蘭克林坦伯頓成長基金
官網記載
http://www.franklin.com.tw/1.FundIntro/templeton/101-FundRecord.asp?id=10100&pid=10000
除息日期 除息日淨值 稅後配息 (USD)
2007/10/19 24.89 1.65122
以數學公式來看 利息/淨值 = 獲利比率
1.65122/24.89=0.06634xxxxx 換成百分比就是 6.6% 左右，不過這支是半年配息的。
就是說，半年6.6%的利潤？？？
到基智網查駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A1(配息)
日期 狀態 息值/比例 幣別
2007/10/15 配息 0.0302 美元
2007/09/14 配息 0.0293 美元
2007/08/15 配息 0.0287 美元
2007/07/13 配息 0.0284 美元
2007/06/15 配息 0.0331 美元
2007/05/15 配息 0.0309 美元
2007/04/13 配息 0.0316 美元
看得出來是月配息，依數學公式看息值/比例 10/15那一次不就是意味著3.02%的配息？
我用常識判斷也知道不可能這麼好康，我是哪裡誤會這個網站寫的數據了？
回頭看淨值表和績效表，得知並非每個月的獲利是正數，賠錢的時候還會發利息嗎？
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