[問題] 贖回的日期

[onepercent (哎呀)]

找了一下精華區和爬了文，好像都沒人問

我想問的是，基金的淨值好像都慢了日期兩天

那贖回的時候，是以哪個日期做準?

比如說，今天是1/22好了，可是淨值卻是顯示1/20的

那我在今天贖回了是以哪個日期的淨值做準阿?

如果以1/22做準，要是在這兩天淨值掉了很多，那不是虧了

問題可能很笨，可是還是請大家幫我這個新手解答一下

謝謝了...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 60.250.244.139
推 TZUYIC:網銀沒有給你寫 淨值僅供 參考 嘛
→ TZUYIC:一切以實際交易日為準
→ onepercent:那假如是1/22辦贖回   實際交易日是1/22還是幾天後?
→ onepercent:而且在1/22日只能查到的1/20淨值
→ onepercent:這樣不是很難掌握贖回的價格嗎?
→ shadowken:自已到基金公司查淨值不就好了,最快又最準
→ ffaarr:這置底文好像就有說明了吧。
→ onepercent:阿!沒注意到置底文，也謝謝大家的解答...