推 darkandghost:應該是它申購淨值 跟 贖回淨值不一樣! 04/26 15:36
→ mamieme:61.43(3/21)、63.88(3/24)，來自奇摩理財的淨值~~應該會一 04/26 15:47
→ mamieme:致吧？請問原PO是今年購買嗎？基本上不管怎麼查詢應為一致 04/26 15:48
→ mamieme:如果你交易日期為97/03/21，淨值應為當日。對了，是使用網 04/26 15:50
→ mamieme:銀嗎？還是臨櫃？^_^ 04/26 15:52
→ mamieme:很久以前幫老板娘跑腿時，那家銀行會說下午一點以前用當日 04/26 15:57
→ mamieme:淨值，一點過後用隔日~~不過，年代久遠了，我也不確定~~ 04/26 15:58
→ mamieme:我會建議你，不懂的部份直接問銀行人員，它一定會給你回覆 04/26 15:59
→ gctseng:和實際淨值差了約0.8%，是不是就是手續費？看看明細中是否 04/26 16:07
→ gctseng:還有列出手續費的項目？ 04/26 16:09
→ mamieme:可以請問一下手續費為什麼併到淨值中？真的不懂~~謝謝！！ 04/26 16:16
→ mamieme:一般而言，就我所知不是應該分別列示、充份揭露嗎？@@" 04/26 16:18
推 bigpolaris:JF的就是併到淨值裡面阿～ 04/26 16:24
→ mastiff:銀行的作法是以3/24當天9:30-10:30實際成交之淨值計算 04/26 16:41
→ mastiff:所以不一定剛好是收盤價的淨值或價格 04/26 16:43
→ mastiff:所以你可以去查查看3/24當天早上是不是有到64.39這個價位 04/26 16:45
→ mastiff:還有一點，etf的實際價格跟淨值是不一樣的，要看銀行 04/26 16:45
→ mastiff:實際處理的方式是怎樣，這個我就不清楚了 04/26 16:46
推 bigpolaris:台灣卓越50不是ETF阿 他是模仿0050的持股 所以還是收盤 04/26 16:53
→ bigpolaris:才確定價格～ 04/26 16:54
→ mastiff:3/21申購，下一個營業日，銀行會委託投信幫投資人在市場上 04/26 17:11
→ mastiff:直接買進ETF，或者買進一籃子股集中創造成ETF，如果是直接 04/26 17:13
→ mastiff:買進ETF，就是用實際成交價格算，如果是做創造，就是用 04/26 17:14
→ mastiff:實際淨值 04/26 17:14
→ mastiff:一般基金的確是用收盤的淨值計算，但是ETF有特殊的算法 04/26 17:15
→ pearle:我是今年在網銀買的 除了5萬 是有額外收手續費 04/26 21:50
→ pearle:且我是在下午收盤後~三點前買的. @@ 我星期一在問一下銀行 04/26 21:52
→ mamieme:現在就可以打去問了~~他們是24小時的，上次我問富邦時也是 04/26 23:14
→ mamieme:這個時間問的~~(乾笑2聲，我是澳客) 04/26 23:14
→ mamieme:因為現在也是用網銀購買，當我算不出手續費，為了這件小事 04/26 23:17
→ mamieme:快擠破腦袋，我決定~~直接打去問，然後就有答案了~~ 04/26 23:18
→ mamieme:然後，我大概最近還會再問匯率及加碼的問題吧？@@" 04/26 23:19
→ mamieme:我問完了，你呢？^_^ 04/27 01:06
→ artpowter:正確來講，其實投資或贖回都一樣，是以次一營業日台灣馥 04/29 16:41
→ artpowter:證券交易所開盤時間上午9:30至10:30內，實際成交之平均 04/29 16:42
→ artpowter:價格為準。所以…因為不是收盤價，FUND DJ是查不到低！^ 04/29 16:42