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已爬文和精華區但找不到.... 我在5/22中午用HSBC direct下單買了JF印度 照理說應該是買到5/22的淨值沒錯吧??? 今天看到基智網5/22的淨值是192.41 但剛剛在direct看到以下資訊 淨值 191.45 淨值日期 5/22 報酬率 -0.259% 手續費在購買的時候已經扣掉了 請問這中間的價差是跑哪去了?? 還是一開始就把一年的保管費扣掉了?? 不過我記得direct的保管費一年是0.2%耶... 我是第一次買基金 有很多不懂的地方 先感謝大家的回答了^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.133.77
milen:報酬率的基準是"申購金額+手續費" 05/23 22:00
milen:所以第一天的報酬率是(申購金額)/(申購金額+手續費) 05/23 22:01
maybess:不過因為我是直接從direct台幣帳戶扣款,一開始除了購買的 05/23 22:02
ffaarr:置底Q&A倒數第二題… 05/23 22:02
maybess:金額,已經把手續費1.5%另外從帳戶中扣掉了說.... 05/23 22:03
jameshcm:有爬置底文嗎?"新手必看Q&A"倒數第二個問題... 05/23 22:03
jameshcm:已經OP不知道多少次了.. 看到JF應該就反射倒數第2題 XD 05/23 22:04
maybess:噢~不好意思我有看過那篇~但看到-0.259%以為不是-0.5% ^^" 05/23 22:05
maybess:謝謝大家的回答^^ 05/23 22:05
jameshcm:你算一下192.41/191.45是多少..就會了解了 05/23 22:05
maybess:啊啊~那我可以問問-0.259%是怎麼來的嗎?? 05/23 22:06
jameshcm:不知道HSBC Direct的報酬率怎麼計算..有用過的人分享一下 05/23 22:08
iamhsg:看到JF應該就反射倒數第2題+1 05/23 22:26
globals:我也十%了..雖然投資金額不高>_< 05/24 18:54