作者TZUYIC (Celine Taking Chances)
看板Fund
標題[情報] 富蘭克林坦伯頓開發中國家今日配息！
時間Wed Sep 3 10:42:03 2008
美國富蘭克林網頁：
http://tinyurl.com/24oc9g
Distribution Information
Amount(1) Record Ex-Date Payable Reinvestment Reinvestment
Date Date Date Price
Income distribution $0.068 08/29/ 09/02/ 09/04/ 09/02/2008 $21.88
per share 2008 2008 2008
Short-term capital $0.2007 同上 同上 同上 同上 $21.88
gains per share
Long-term capital $0.4661 同上 同上 同上 同上 $21.88
gains per share
Footnote
1. All fund distributions will vary, depending upon current market conditions
and past distributions are not indicative of future trends.
臺灣富蘭克林網頁（須註冊會員才能看）：
http://tinyurl.com/5jc2ox
http://tinyurl.com/6dgg38
富蘭克林坦伯頓系列─富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
Templeton Developing Markets Trust
歷史配息記錄
配息年份：2008
除息日期 除息日淨值 稅前配息 (USD) 稅後配息 (USD) 年配息率
2008/09/02 21.88
0.7348 0.71683 17.20%
附註：
1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場
因素而上下波動。
2. 依照美國聯邦稅法規定，美國註冊基金發放配息給外國投資人時，須就其配息來源代為
預扣部分稅金。基金配息來源區分為長期資本利得（持股十二個月以上買賣的之資本利
得）、短期資本利得（持股十二個月以下買賣的之資本利得）、一般配息所得等三項。
其中屬於長期資本利得部分免稅，短期資本利得與一般配息則須課徵30%稅率，惟2004
年12月31日至2008年1月1日之稅負優惠期間，一般配息中的合格收益（QII）以及短期
資本利得中的非實質財產所得均為免稅，長期資本利得部份則維持與舊制相同的零稅率
（除少數歸屬於實質財產利得之外）。有關基金配息可能產生的稅賦已揭露於基金公開
說明書中，投資人申購前，應詳閱各別基金之公開說明書。
3. 依2004年美國工作機會創造法案，註冊於美國的基金將享有部份免預扣稅的優惠。於基
金會計年度2005年至2007年期間適用之，各基金配息收益將依照本身符合合格利息收益
（QII）與其他短期資本利得（實質財產所得部份除外）、長期資本利得的部分（實質
財產所得部份除外），允以免稅。相關法案問題請參閱本網站「客戶服務 / 常見問題
/ 基金投資問題」單元，有更詳細內容予您參考。
4. 股票型基金：年配息率係採（過去一年每單位配息金額/一年前除息日淨值）表示。債
券型、貨幣型、平衡型基金：年配息率係採 [(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]
-1表示，其中N代表一年配息的次數。
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本基金2008年最後一次配息將於12月。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.122.145.98
推 JAMISON1118:原來今天配息喔 還想說淨值怎掉這麼多 09/03 10:47
※ 編輯: TZUYIC 來自: 122.122.145.98 (09/03 10:53)
推 jefferytw:今日同時有富蘭克林坦伯頓全球基金,公用事業基金配息. 09/03 10:59
→ TZUYIC:會員可以登入看已下架基金的配息狀況，我只貼我有買的。:P 09/03 11:00
推 bigpolaris:原來全球那支也有配～ 09/03 11:27
推 muscul:嗯? 全球基金往年不是都3月和12月配息嗎? 09/03 11:29
→ TZUYIC:黃金也配了10%多。 09/03 11:29
→ TZUYIC:配息日每年都有所調整，不一定遵循往例。 09/03 11:30
推 Tonnny:請問年配息率17.xx% 是怎麼算的呢? thanks~ 09/03 13:20