Re: [心得] 贖回計價日不一定是隔天

[Skeror (絕不會放手)]

※ 引述《verninar (離世界又近了一步)》之銘言：
: ~~恕刪~~
: 貝萊德 則只看到"投資人須知"提到
: 買回清單在計價日截止時點：
: 1. 買回指示應在任何交易日盧森堡時間中午十二時前交到過戶代理人或投資者服務中心，
:    而所採用之價格為在當日下午所計算的價格。
:    盧森堡中午12點 沒算錯的話是 台灣 19點，所以貝萊德是算當天的淨值
: → ffaarr:海外基金大部分是當天吧，非當天的會註明。                 09/25 22:47
: → ffaarr:德盛、瑞銀的亞洲基金都是隔天的。享德森是後天的。         09/25 22:49
: → ffaarr:大部分是隔天是指國內基金而言。                           09/25 22:50
: → renriver:投資人須知裡有寫，投資人須知在境外基金觀測站裡有       09/25 23:00
: → verninar:德盛老虎是亞洲基金吧..是算當天的啊T_T                  09/25 23:00
: → renriver:投資人須知第40頁                                       09/25 23:01
: → renriver:= ="德盛老虎是境外基金                                 09/25 23:02
: 推 ffaarr:抱歉，德盛老虎是我搞錯了，還是要看個別基金比較準。       09/25 23:14
: → james7766:可怕了！差粉多！改天贖回要注意！！                    09/26 18:27

不好意思借文發問一下

以上所指的交易都是以"銀行向基金公司做出相關的手續的時間點"為準的吧?

如果我今天在網路銀行於PM6:30時贖回一筆基金,

不知道是不是有很大的可能性會變成贖回明日的淨值? (因為銀行處理時已過7:00)

希望有經驗的版友能解惑一下~謝謝

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◆ From: 122.116.116.156
→ ffaarr:6：30視同明天贖回的。（一般是下午2：30或3：00 作分界）
→ leo700226:要看該銀行信託部與外部投資機構聯繫時間
→ leo700226:今天26號次日帳是27號，也就是該基金報出的27號淨值
推 TZUYIC:六點半才贖回，要等到次一營業日下星期一了，27日是假日，
→ TZUYIC:全世界沒淨值。
→ leo700226:XD
→ Skeror:了解~謝謝各位~