[問題] 兩個名詞請教

[PadSakuya (紅魔館徵女僕)]

在寄來的對帳單上看到  Book value   Market value

這兩個欄位  查詢的結果是 帳面價值    市場價值



可是不太理解的是為何在基金對帳單上有這兩種價值顯示

一般來說交易價格就是Market value才對

而且最後還把 Market value -  Book value ＝ unrealized P&L


還是說 Book value 代表的是我買進的價格？？？


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 59.112.164.150
→ lmimuin:是
推 childay:市場價格-買進成本=為實現損益
→ childay:                  未