[問題] 國內基金的績效vs.台股績效?

[sleepyday (秋天又來啦~~~)]

想請問,
台股基金的績效,是否會忠實反映台股的漲跌幅呢?

因為像上禮拜4/30國內大盤股票幾乎漲停嘛,
可是我今天查幾隻國內股票基金4/30的淨值,似乎都只比4/29的淨值多漲5%而已,
為什麼會有這績效的落差?
基金申購手續費應該是在有扣款時才會算,而不是與淨值有關對吧,
管理年費也是最後贖回時才會收,而不是先扣淨值以後贖回又再扣一次,
而就算經理人當天有進行股票買賣,那買賣時發生的手續費也頂多千分之幾.

why?
這其中差不多1.5%的績效差(大盤漲停給你算6.5%好了),
究竟是被扣在哪裡呢??

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◆ From: 61.64.190.27
推 charmingc:現金比重部分也要算一下  持股是不是都漲停
→ vitaminb12:因為漲的都是權值股，大多基金持股有很多是中小型股
→ vitaminb12:指數基金可看寶來台灣加權指數基金4/30漲幅6.44%
→ vitaminb12:更正: 寶來台灣加權指數基金4/30漲幅6.81%
推 PhysicsBoy:430那天是幾乎都漲停了@@
→ PhysicsBoy:如果大盤接近漲停板~通常基金漲幅不會優於大盤!
→ PhysicsBoy:反之大盤若是半根停板~部分基金漲幅就有可能勝過大盤!
→ ffaarr:管理年費是直接扣在淨值理的，不過那不是單日績效差別主因
→ ffaarr:邁議你實際去查看看基金持股，現金比例以及是否有期貨避險