[問題] 中國信託交易淨值計算

[ilovenino (空)]

我在5/18以2萬買入一筆當日收盤淨值為20.4(FundDJ上公佈)的基金

但是我在中國信託上顯示買入當天的交易淨值卻為20.88

這樣平白讓我損失了好幾百元

請問這樣是怎麼回事呢

大家都一樣嗎?!?!

願聞其詳!


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 61.60.210.197
→ ffaarr:你幾點下單的，那一支基金？
推 bigpolaris:一定是你下到隔天的單...........
→ vitaminb12:二個原因:1.過交易時間下單2.基金本身有買賣價(如JF等)
→ ilovenino:我買寶來電子科技 從5/18到今天都還沒超過20.88勒
→ ffaarr:這支是etf，所以不能用收盤價來看，銀行幫你去買可能在盤中
→ ffaarr:週一一開始大盤曾先大漲，後來才跌下來，所以可能買較貴
→ ffaarr:我查了一下，當天開盤的價格就是20.88。
→ cuteEvanYo:想炒短線?
→ ilovenino:是這樣阿 感謝f大
→ leo700226:淨值是結算後，你永遠不會買到當天結算前，除非0050
→ leo700226:0050想買盤中請去券商，銀行都是用淨值做交易的
推 axyl:如果我沒有記錯 中信銀下ETF的時間在特約事項中有說明
→ axyl:是在當天九點半到十點半之間下單 所以收盤價不會是成交價