[問題] 請問基智網的績效表報酬率

[komushume (天氣陰)]

　　　不好意思，我想請問一下基智網的績效表

　　　它的報酬率是怎麼算出來的呢？

　　　我今天試算　安泰ING優質　這隻基金的各月報酬率

　　　使用的資料為基智網的淨值表

　　　以2009/1月為例，1/5淨值為10.73元，1/21淨值為10.07

　　　(10.07-10.73)/10.73= -6.15%

      但是績效表所顯示的 1月報酬率 是-4.19%

　　　我試算2009/1~2009/5，都得不到基智網公布的報酬率

　　　不知道我的算法是否哪裡有錯誤，亦或有其它因素未考慮到？

　　　謝謝～

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◆ From: 59.104.193.26
→ ffaarr:一月的報酬率應該要用要用12/31日的淨值10.51當基準。
→ ffaarr:用1/5的話等於少算了1天的報酬。
→ komushume:感謝f大熱心解答~