[問題] 淨值不一致

[JCfuture (一整個難過呀會放空了 品)]

我在上禮拜買了匯豐環球投資基金-印度股票基金

購買時間是11月6號 一大早 透過網路銀行購買

結果今天收到通知了

但發現一個問題

11/06當天的淨值是 162.126
但是我的淨值卻是162.937

雖然只差了0.8左右 但我很好奇 怎麼會不一樣呢?
照理來說 不是應該要一樣的嗎?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.82.180
※ 編輯: JCfuture        來自: 61.231.82.180        (11/10 07:17)
→ ffaarr:羅豐和jf一樣有買賣淨值0.5%的差異，但匯豐是收在前。