[標的] 摩根環球天然資源美元 - 0375 土銀淨值問題

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摩根環球天然資源美元 - 0375

我看基智網的淨值3/8是15.92

可是我在土銀的淨值是寫15.84

請問為何會不同??

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 125.224.128.104
→ TZUYIC:摩根富林明境外基金有0.5%價差，買基金前煩請理解一下特性
→ TZUYIC:(15.92-15.84)/15.92 x 100% = 0.50%
→ TZUYIC:你買的價格會是最高那個，但是贖回會用最低的那個價格。
→ TZUYIC:所以我通常不考慮摩根富林明的基金。
推 TZUYIC:http://tinyurl.com/yahg6f2 摩根富林明境外基金交易時各
→ TZUYIC:管道收費項目  見 買回費* 約0.5%，已於「買回價**」中扣除
→ TZUYIC:**買回價與淨值間約有0.5%的價差，屬於基金交易手續費的一
→ TZUYIC:部分。
→ theater:3Q
→ Jamy:推T大