[問題] 不明白為什麼會 -1%

[jams (jams)]

  請教一下,我在2010 4月1日晚上用網路銀行買 富通俄羅斯股票基金/年配(歐元)

, 交易日期是4月2日 , 從網路銀行看到績效在這幾天都是在 -1%左右 , 請問

那天買是發生什麼事 ? ,如果看淨值從4月6日到今天的4月13日不應該落在 -1%

難道是匯率的問題 ?

給大大們參考富通俄羅斯股票基金淨值
04/13 98.4600
04/12 98.4300
04/09 98.8200
04/08 97.3200
04/07 98.0400
04/06 98.3900
04/01 96.1400
03/31 94.4300

感謝指教

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.108.168
※ 編輯: jams            來自: 114.24.108.168       (04/15 23:23)
→ socola:4/2買 實際上是 4/6那天才買進的 4/6跟4/13 約-1%
→ NotNoWashID:查一下交易明細 應該會有你交易到的淨值
推 BETNPP:因為台幣狂升值
推 socola:最近台幣狂升值 大家怎麼因應阿  先賣出嗎? @@
→ ffaarr:未來的匯率變化要是猜得到就不用買基金了。
→ ffaarr:另外，每家銀行算報酬率的方法不同，最好說出那家銀行。
→ ffaarr:有的銀行連手續費也算進去的。
→ agersir:你在4/2號投入資金，但是公司不一定是在4/2即投入市場??
→ agersir:是這樣嗎??
→ socola:要看早上還是下午啦...太晚就隔天才開始算
推 stillstands:4/1晚上下單本來算4/2為交易日，可是4/2又剛好休市，
→ stillstands:原po買到的淨值就遞延為4/6
→ puma980:大多數銀行是不會把手續費算入
→ puma980:匯率的問題吧 !!