[問題] 基金贖回錢變很少

[blacktin (在此第一次相遇)]

6/18(五)贖回 JF東協 82單位

JF東協淨值 6/15:78.26 , 6/17:79.27

如果以6/15的淨值來算, 82x78.26x32.138(美元兌換台幣的匯率)=206240

為什麼現在網路銀行上面顯示轉換中的本金為162866

question1: 162866是指本金嗎?  所以還未以現在淨值來算過?

question2: 6/18贖回,那淨值是以6/15還是6/17來算?

question3: 贖回還要再扣手續費嗎?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 118.169.52.70
→ lohsuan:為什麼Q2沒有18號這個答案
→ slalala:JF東協採買賣雙向報價因 另外 贖回時候會有管理費
→ XYZC:沒記錯 以6/21計價
→ slalala:               因此 JF網站的價格絕對不是賣價(會稍低)
→ storycc:低4萬 有點離譜
推 aquarian:你是贖回還是轉換？ 若轉換 本金就是指原申購的本金
→ applecccc:肯定贖的不會是過去的價錢~
推 haodu:6/15贖回價77.87，6/17贖回價78.87
推 jiasingcheng:JF很賊,有買進和賣出價,價差0.5%,變相的外加手續費!!
→ blacktin:贖回,所以應該是6/21計價,有可能在6/25之前贖回進戶頭嗎?
推 slalala:不可能
→ slalala:JF東協我也吃過他的虧 她是我第一筆JF基金
→ slalala:之前也以為20%停利 贖回剩下19.X%爽度整個OX 好在之後崩崩
→ slalala:撫平我的不平衡
推 bowpi:1. JF買價和賣價差0.5% 2. 帳管費0.2%
推 wanlin5:我也是這支~目前投入13萬獲利8.多%...還想部分贖回耶@@
→ wanlin5:如果中間會被賺那麼多是否該一次就都贖回了~
→ puma980:看你6/18何時贖回的吧 三點半前贖回應該看6/18的
→ puma980:時間點後 贖回的 看6/21的淨值
→ puma980:更正 是三點前
→ puma980:另外 贖回 如果投資超過一年 會被銀行收保管費用的手續費
→ puma980:至少都要200元以上