[問題] 華銀所賣基金 買進時的匯率算法

[aaaaaaaazz (急風勁草)]

各位基金界前輩大家好

想請問一下,小弟於8/3在華南銀行買進一檔"聯博全球高收益債券基金AT股歐元"

8/3基金淨值3.38是沒問題,但是匯率部份就搞不清楚了.

我知道如果基金贖回的話是以撥款日當天的匯率開盤價為準(銀行可能有讓幾分)

但是買進就不知道怎麼算了.查了網路銀行的8/3開盤價是41.985

但是實際的成交匯價卻是41.91,這中間的價差都是銀行的優惠讓的嗎?

還是有人知道要怎麼算呢?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 59.115.97.190
推 TZUYIC:華銀基金申購時的匯率，我知道美金的公式為：扣款當日華銀
→ TZUYIC:第一盤USD [即期（賣出＋賣出）/2]+0.02 美金是這樣算的，
→ TZUYIC:但歐元我沒買過，你可以試著湊湊看。
→ TZUYIC:                       買入 第二個賣出要改買入，打錯了
→ TZUYIC:扣款用的USD匯率速算就是（當日第一盤即期買入匯率＋0.07）
→ aaaaaaaazz:如果是美金買進我都是算當天開盤的即期賣出價-0.03
→ aaaaaaaazz:但是歐元就不知道怎麼算了