推 wookww:感謝樓大上上解惑，剛稍微算一下真如你所言..謝嚕 09/15 22:09
※ 引述《wookww (想飛的心)》之銘言：
: 小弟是基金投資的新手，投資了一支德盛安聯投信XXX基金(台幣計價)
: 每次看基金更新淨值時，旁邊也都有顯示昨日淨值及升降幅%數
: 每次看基金網頁升降幅%數都跟我自己國泰世華的網路銀行%數對不起來
: 例如我的德盛投信XXX基金(台幣)目前是-8.88%，基金公司顯示昨日淨值+1.8%
: 那我的網路銀行隔天應該顯示投資報酬率變為-7.08%
: 可是每次總是都會無形中減少0.2~0.3%，變成-7.34%
: 我知道像jf系列的基金都會內扣0.5%，但德盛投信的基金好像沒有內扣吧
: 有人了解這是什麼一回事嗎?
: 雖然只少了0.2~0.3%的投資報酬率，但感覺非常不好
: PS：國泰的網路銀行投資報酬率是不算基金手續費在內，只有單純投資本金
假設投資 100元
-8.88%代表現有 91.12元
若漲了1.8%代表92.76元
和原來比較 -7.24元
報酬率-7.24%
若再考慮管理費在內蠻合理的
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