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小弟有個問題..煩請各位前輩指導 累計投資金額 平均單位淨值 霸菱東歐 基準日市值 基金淨值 單位數餘額 定期 新台幣 51,000.00 -777.00 117.0029 0.00 美金 現金 10/14 50,223.00 -1.52% 118.2100 13.8200 30.74300 這是一銀的網銀.... 有個平均單位淨值是:117.0029 10/14淨值是 :118.2100.... 淨值比平均高...好像應該損益會變正..... 前述文章得知...這跟匯差沒有關係... 小弟有爬過文...有一篇是寫到損益是:市值/投資金額+手續費 可是小弟怎麼算都算不出這-1.52%是怎麼得來的... 還請前輩指教一下 謝謝唷! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.147.135
Jonami:我猜是...(50233-51000)/51000 10/17 22:03
borriss:118.21*13.82*30.743 = 50223 /51000=>98.48% => -1.52% 10/17 22:11
fattyy:那這樣應該是出在『13.82』上面了.只是還是不知道何原因. 10/17 23:54
fattyy:淨值高..報酬負.. 10/17 23:54
fattyy:寫信問理專回答是:最近美金跌很兇...受美金匯差影響.. 10/17 23:55
phdman:基金是美金計價,但是原po是用台幣買,所以損益以台幣算 10/18 00:04
phdman:如果可以把買基金當時美金匯率調出來看就一目了然.. 10/18 00:04
keigos:匯差很恐怖的~而且有些報籌率會把手續費算進去 10/18 00:04
lohsuan:可見你沒看懂前面的討論 你淨值上升是因美金跌的關係 10/18 09:33
lohsuan:算報酬當然要把匯差算進去啊 10/18 09:33
asole:你怎麼買得這麼貴... 10/18 12:54
jemns:看來相關文章討論的很多 但是沒幾個人看懂 10/18 15:59