[問題] 德盛泰國贖回淨值計算日還是很不了解

[mioly ()]

10/20 下午三點 贖回了德盛泰國這支基金

根據中國信託的規定

當日下午三點半之前贖回境外基金

淨值要算當日(10/20), 匯率則是以入帳日(7個工作天)前一天收盤價為主

這個問題我還打電話去信託部的客服確認過

http://efund.chinatrust.com.tw/Service_Information/Notice.htm

可是我在德盛投信的網頁卻又看到T+1的訊息

http://www.allianzglobalinvestors.com.tw/Allianz_WebSite/Faq_03.htm#2

所以就打電話去德盛投信客服詢問

他們的客服也是回答我贖回的淨值計算應以10/21

還請我直接打給中國信託的理專反應這條錯誤訊息

但我一整個很疑惑@@

到底哪一個是對的???

請問板上有人贖回過德盛系列基金的嗎?可否可以協助我解惑呢...thanks!!

因為這兩天淨值實在...差了1%左右

10/20 27.94
10/21 28.26





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→ ffaarr:記得以前德盛的亞洲基金（印尼、新加坡）都是t+1
→ ffaarr:泰國不確定。