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作者luoren (風輕雲淨)
看板Fund
標題[討論] 華頓全球黑鑽油源基金
時間Tue Apr 12 18:26:33 2011
最近油價高漲 相信很多板友對石油相關基金投資有興趣 以華頓全球黑鑽油源基金看一下相關資料 先聲明個人本身過去無投資該基金 未來也無計畫投資該基金 也並非要推薦大家投資該基金 僅供討論以及基金新手參考 由華頓投信的網站可以看到該基金相關資料 http://www.paradigm-fund.com/fact.asp?fundcode=T43006 基金成立是在2006年02月13日 投資區域為全球 投資標地為股票憑證與債券 (非商品期貨，說白話點不是投資新聞上常聽到的國際油價每桶1XX元的期貨商品) 由投資明細可以看到實際是投資哪些類別產業的公司 1 石油生產 31.91% 2 礦業開採 19.43% 3 能源服務 16.68% 4 農業化工 12.9% 5 銀行存款 8.73% 6 貴金屬開採 5.68% 7 化工 3.62% 8 油田與天然氣探鑽 1.06% 持股前五大 1 TECK RESOURCES 5.36% 2 SOUTHERN COPPER CORP 4.89% 3 SILVER WHEATON CORP 4.65% 4 VALE SA-SP ADR 3.9% 5 FREEPORT-MCMORAN COPPER 3.77% Google一下 持股第一大的Teck Resources 該公司官網 http://www.teck.com/ 可得知該公司總部設在加拿大溫哥華是一間採礦和礦產開發的公司 股票有TCK(NYSE 紐約交易所)、TCK.A(TSX 多倫多交易所)、TCK.B(TSX) 由yahoo finance可以看到股價以及相關財務資訊 http://finance.yahoo.com/q?s=tck 持股第2大的公司網站 http://www.southernperu.com/ 銅相關礦產公司，股票在NYSE紐約交易所代號為SCCO 由yahoo finance可以看到股價以及相關財務資訊 http://finance.yahoo.com/q?s=SCCO 其他就留給有興趣的人自己查了 有些人可能會想 我是買基金又不是買股票 幹麻看這些持股公司 因為很多人只是看基金名稱就買了 其實很多時候實際投資標的與基金名稱是有些落差的 這些主要持股的股價直接就影響基金淨值 所以至少有個概念是投資哪些公司 由公開說明書中可看到原本的名稱是 華頓全球黑鑽"高息"油源基金 基金廣告行銷網頁打出的是 1萬元做油田主人 (申購人每次申購之最低金額為新台幣壹萬元整) http://www.paradigm-fund.com/event/20060114/introduction.htm 投資人直接應該直接會聯想到投資石油 當然實際是有落差 查了一下晨星台灣該基金總開支 2.06 % 也蠻高的 http://tw.morningstar.com/ap/quicktake/overview.aspx?PerformanceId=0P00006ANI 績效表現由基智網 http://www.moneydj.com/funddj/yp/yp010000.djhtm?a=ACCH06 淨值走勢圖可以看到 2006年初發行時為10元淨值 2006年8月(半年後)達到最高10.9x元 2009年3月是低點5.2x元 最新淨值2011/4/11 8.24元 如果沒有配息 當然從一開始就定期定額或是單筆投資 到現在油田主人應該是賠錢的 透過 http://www.moneydj.com/funddj/yl/yp012000.djhtm?a=ACCH06 1.按下選擇比較標地及區間 2.取消比較的基金或指數 加權指數 3.加入商品指數的 布蘭特原油 4.日期區間開始2006/2/13 5.按下開始比較可以看到績效走勢圖 可以看出油價跟基金績效相關性如何 在2008年的高點 布蘭特原油(現貨)績效 144.68% 華頓全球黑鑽油源基金 -11.40% 在2009年的低點 步蘭特原油(現貨)績效 -42.6% 華頓全球黑鑽油源基金 -44.1% 由最新淨值2011/04/11來看 布蘭特原油(現貨)績效 107.19% 華頓全球黑鑽油源基金 -17.6% (當然由於查不到過去是否有配息，所以僅以基金淨值來看) 由最新月報以2011/02/28來看應該績效就是以淨值計算 http://www.paradigm-fund.com/info.asp?fundcode=T43006 綜合來看 如果當初是被基金廣告吸引 而跑去當油田主人的投資人 看到最近的高油價 再看看基金的績效報酬 心裡應該會很OX 最近也常看到一些類似 農糧大漲、疊成XXX座101 想買的人最好還是仔細了解投資標的是否跟你想像中有落差 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.128.154
推 ffaarr:推一個！ 04/12 18:29
推 zaknafein:推兩個! 04/12 18:33
推 asole:大推用功的投資人 04/12 19:13
推 mirce:難得看到用功的新人 推一個 04/12 19:35
推 psinqoo:行銷包裝~還好沒去買~反而買RSX 04/12 19:37
→ durant1224:這支基金持股的第五大公司..我在2009年1月買很多.. 04/12 19:44
→ durant1224:謝謝該基金抬轎..^^ 04/12 19:44
推 psinqoo:最近農X又再炒 我覺得去看MOO這檔ETF實際點~不過已經不是 04/12 19:48
→ psinqoo:介入點 04/12 19:48
推 infoer:很棒 04/12 20:55
→ siang:這支以前踩過地雷 現在都沒人記得了 04/12 21:07
→ siang:去google搜尋 「穩健基金暴跌 投資人傻眼」 04/12 21:08
推 god205:我踩過...Orz... 04/12 21:33
推 ntoufatman:唉～～哭哭...我不想看到這支 04/12 21:53
推 sheephead:Good! 04/12 22:36
噓 sury:廣告文 04/12 22:54
推 sury:先前沒看清楚內文...補推回來 04/12 22:57
推 guluy:推推! 這支幾年前真的出名... 04/12 23:15
推 litocc:推推 04/13 16:47
推 lopolin:這檔我曾有過，只有一個囧字可形容。 04/13 20:25
推 tin1123:感謝,又學到東西了 04/14 10:57
推 yangshwe:專業分析!! 04/14 10:58
推 wildwoof:用很聳動的廣告語吸引人去買的基金 真的很...推用心 04/14 11:33
噓 mango1231:華頓....看到就不推.. 04/14 11:54
推 rabt:感謝這支基金的暴跌，讓我在還是新手時就用小錢學到大教訓 04/16 18:11
推 stanley386:用功投資人!! 棒! 04/17 10:44
推 james1539:推~你順便來談談神奇之德盛綠能如何~ 05/07 16:20