[問題] 請問買進/贖回基金價格的時間

[kelvinelau (小狐狸)]

請問大家，我們定時定額買基金，例如每月7日，
我在網路上公佈的淨值，都不是最近的淨值，也有時差的問題，
所以是買到什麼時候的淨值，贖回也是有這樣的問題。
例如我今天在網路上看到的報酬率是10%，那會不會贖回來的時候，
卻不是10%？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 114.24.41.15
推 lemonade:推~我也有這個疑問!!(完全沒贖回經驗)
→ ntoufatman:每月7日，扣到的是7日的淨值，放假延後變8日或9日
→ ntoufatman:假設贖回是台灣10日，國外基金就是10日淨值 國內T+1=11
→ ntoufatman:這種可以爬文看就好了，或者是問扣款的銀行理專。
推 nowen:會，通常你贖回時看到的是前一天的淨值，而你贖的是當天
→ nowen:的淨值，所以第二天可以關心下自己贖的價格..
推 kim777:真的~~或你可針對各基金 記錄一下贖回時間點~~有的會差兩天
→ lemonade:所以只能賭賭看了...冏...
推 g6526g:下午三點前贖回國外基金通常都是當天晚上的淨值阿