作者Acemetacin ( )
看板Fund
標題Re: [問題] 扣款淨值與日期問題?
時間Sat Jun 23 13:52:40 2012
※ 引述《Acemetacin ( )》之銘言：
: 小弟透過一銀購買定期定額基金
: 扣款數次之後發現
: 摩根的基金
: 如果設定 12 15 18 日扣款
: 會扣到 11 14 17 日的淨值
: 好像跟過往的認知不太一樣
: 其他家的似乎就不是這樣
: 不是一般來說是扣到到扣款當日的淨值嗎?
: 還是說這是摩根這家基金的特例?
附上對帳單
http://www.badongo.com/pic/16346166
基金反應市況又大概慢個一天
這樣的話我的6/22扣款起不是又扣在6/21還沒跌滿左右的低點了?
怎麼跟別人都不一樣><"
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.248.170.110
推 hongjeng:都定期定額扣了 有差一兩天嗎 06/23 22:17
→ renriver:嗯 因為是海外基金 台灣的12號買到是美國11號收盤的淨值 06/23 23:13
→ renriver:如果是投信的台幣基金才是當天的 06/23 23:13
→ renriver:嗯 我好像亂講了!!!!!!!!!!!!! 06/23 23:20
→ renriver:請忽視我前面兩行~抱歉!!!!!! 06/23 23:21
推 stanley386:當天申購就買當天的淨值(基金出來的當天淨值)!沒錯! 06/26 22:30