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大家好, 我剛贖回了一筆基金, 但是自己試算的金額(以今天的淨值計算) 跟 網頁顯示的贖回金額不一樣, 相差了大概快500元, 是因為網頁上的金額也是估算的關係嗎? 還是說有其他原因呢? 還麻煩各位板友能夠解惑一下,非常感謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.170.132.62
ffaarr:剛(300以後)贖回應該是算明天的吧?另你是買那家基金? 10/02 21:38
cutmemory:f大好..我買的是寶來印度指數基金 10/02 21:40
ntoufatman:一年前的單筆嗎??單筆信託管理費剛好500塊 10/02 21:48
cutmemory:n大好..我是定期不定額買的 10/02 21:58
ntoufatman:看來還是等真實金額回來再說...應該不會差太多才是 10/02 21:59
ffaarr:是那家銀行啊?每家的狀況(保管費顯示方式)都不同。 10/02 22:00
cutmemory:我是跟寶來投信買,然後在第一銀行扣款 10/02 22:01
ntoufatman:那應該只有差轉帳的30塊手續費而已.... 10/02 22:06
LMY8684:匯率? 10/02 22:12
ntoufatman:台幣計價.....Orz 10/02 22:14
cutmemory:是台幣計價的沒錯..這樣也會跟匯率有關係嗎? 10/02 22:26
dyman:贖回期間.網頁上每一天價格都會變.因為參考匯率變了. 10/02 23:56
ntoufatman:這檔只有淨值問題,沒有匯率問題,請認真看基金名稱 10/03 00:13
ntoufatman:新台幣計價,只差前後一天淨值多寡而已 10/03 00:17
dyman:對喔台幣計價沒匯率問題. 那可能是盤後贖回看+1天後淨值吧. 10/03 00:35
cutmemory:感謝以上各位板友的解惑^^ 10/03 22:42