作者msn (進入白色巨塔前的休息..)
看板Fund
標題[問題] 請問台銀的PIMCO總回報系列?
時間Thu Oct 11 21:18:06 2012
台銀的基金大觀園上
PIMCO總回報有發行兩種
2506 PIMCO總回報債券基金-除息
C506 PIMCO總回報債券基金-除權(單位數)
兩個淨值完全一樣
點進去也是完全一樣的東西
不過就字面上意思
理論上一個是配息一個是配股
淨值怎麼可能會一樣勒?
查德勝安聯的網頁
PIMCO總回報只有在台灣發行兩種
E class 與 H institutional
E class就是配息 H institutional就是配股
後者的淨值比前者高很合理
所以是台銀自己搞錯?
請各位版友解惑
謝謝
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Nurse:
Need
Urination,
Rest,
Salary and
Encouragement
VS:
Visting
Staff
CR:
Consult
Restlessness
Intern:
I'm
No
T Employee,
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◆ From: 42.64.32.72
推 kkk3:10/11 E級NAV12.79 H級NAV25.78，的確不一樣 10/11 21:34
推 ntoufatman:記得H是給機構的 E是一般投資人 10/11 21:37
→ ntoufatman:E類配股配息是看銀行提供那個，一銀只有提供配息 10/11 21:38
→ msn:那台銀除權那個意思應該是會幫我們累積單位數上去? 10/11 21:44
推 ntoufatman:配回來的利息會轉成單位給你 你的單位就變多了 10/11 21:46
→ ntoufatman:跟一般累積的債基不太一樣.累積的沒有除權息的淨值下跌 10/11 21:46