[問題] 美股基金成本計算

[Ccdd2334 (小C)]

各位基金版的大大好

小弟是基金的超級新手

最近突然把自己投資的基金檢視了一番

發現自己投資的一筆美股基金

我用我的投資日期下去查他的淨值是72.63美元

但開啟我銀行的基金淨值竟然是77.69美元

就算投資美股會有時間差好了

但我查過該基金後續的淨值只有跌沒有漲的趨勢(大家的痛)

為何我銀行的帳戶所顯示的成本會與市場上的價格有差異呢??

麻煩大大幫我解個惑~~~感謝!!

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◆ From: 61.62.228.121
→ hijacker000:當初的投資金額/當初的投資單位=當初的投資淨值
→ hijacker000:算一下就知道誰對誰錯了~~
→ Ccdd2334:他好像不是寫每股投資淨值，是寫每股投資成本 買美股基金
→ Ccdd2334:的附加成本有這麼高嗎??
→ hijacker000:通常 投資淨值跟投資成本差不多~~
→ hijacker000:而且通常 投資成本也不會把手續費加進去
→ Ccdd2334:剛剛打去銀行求證~~他們表示購入成本會因匯率作調整@@"