[問題] 基金淨值疑問

[yabayabado (yabayabado)]

請教各位，我在網銀(北富銀)看到的淨值跟在stockq看到的淨值(日期都是標示4/22)
為何會不同??我有打開北富銀的基金淨值表網頁看到的跟stockq卻是相同的?
那網銀裡我的基金帳戶裡面的淨值到底是哪來的啊??我看了也不是前一日的淨值耶

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 42.74.113.236
→ piolet:JF的？
→ onebird:你確定你的基金名字後面有沒有什麼 A B AT A2 這些字樣？
→ ntoufatman:1.未更新 2.名稱不同
→ dimitri042:應該是同一檔基金 不同類別關係
推 scott2009:晨星的比較準，stocq常常兩天計算成一天
推 ktan:公司跟私人有差
→ cindybear:JF!
→ hc20999:若是摩根富林明 JF 的, 會自動 -0.5%, 所以看來會少一點