推 preppie:目前淨值／總購入浄值？ 05/12 00:44
→ ab440854c:樓上的總購入淨值指的是什麼? 05/12 01:03
→ hijacker000:申購金額/持有基金單位 就是總購入淨值吧~~ 05/12 02:25
→ hank0624:建議你自己算...用最簡單的 總報酬-你所有投入的成本 05/12 12:19
推 allen12126:其實很簡單,NAV是100萬,假設只有10個單位好了 05/12 21:47
→ allen12126:每個單位淨值10萬元...經過一陣子,報酬率3%.. 05/12 21:47
→ allen12126:NAV變成103萬..淨值變成103萬/10單位 = 10.3萬 05/12 21:48
→ allen12126:這時如果有申購要加入 (假設有一個人要新申購一單位) 05/12 21:49
→ allen12126:他必須用10.3萬來申購一單位 05/12 21:50
→ allen12126:此時總共有11單位...NAV是103萬+10.3萬=113.3萬 05/12 21:50
→ allen12126:舊有的單位數,持有成本由於仍然是10萬,報酬率3%不變 05/12 21:51
→ allen12126:新加入的單位數則是報酬率0% 05/12 21:52
→ allen12126:不同時間申購的人,由於持有的單位成本不一樣 05/12 21:53
→ allen12126:報酬率也不會一樣的.. 05/12 21:53
推 allen12126:主要是用單位淨值去思考報酬率,而不是資產總規模 05/12 21:56
→ ab440854c:感謝大家幫忙~ 05/12 22:38
還有個小疑問是，假如新申購進來前累積報酬率是3%，新申購進來後的累積報酬率
是3%+(淨值變動/113.3)嗎?
※ 編輯: ab440854c 來自: 111.248.50.94 (05/12 23:11)
推 allen12126:你想的太複雜了...只要從單位淨值成本去思考就好了 05/13 10:12
→ allen12126:舊申購單位的報酬率是3%,新申購單位的報酬率是0% 05/13 10:13