[問題] 有可能績效正,但淨值負嗎?

[petrova (When Air Hits Ur Brain)]

請問大家，

我單筆購買摩根環球高收益債券基金

今日發現績效是+4.1(含每月配息).

可是"現值"卻比原先買的價錢低, 之前看記得不會這樣...

(因為我覺得這個配息沒有多到可以讓績效由負轉正)

請問這是正常的嗎@@?

感謝!!

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Unthinkably good things can happen......

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◆ From: 60.251.57.70
推 DSNT:績效算法是含配息的的話這種事有很奇怪嗎？
※ 編輯: petrova         來自: 60.251.57.70         (06/27 18:23)
→ bowbow88:累積型?
→ petrova:請問所謂累積型是? 我是每月領息的
→ petrova:難道  是台幣與美元的匯率關係嗎???
推 knowangus:匯率也是影響績效的X因子，績效算法含配息蠻正常的。
推 ktan:保險？
→ maddeath:會不會是匯率轉換的問題
推 zeko:應該是用台幣買進的吧...賺匯差~
推 jaseman:淨值是原幣  績效是換算台幣後匯率