[問題] 關於基金淨值的反應?

[gusin1004 (加油~)]

小弟目前手上還有貝萊德日本基金,
一直有個疑問,
為何前陣子遇上大跌時,
基金淨值並沒有馬上反應,
甚至晚了兩三天才跌,
或者反過來漲幅也是,
例如6/28明明大漲,
基金淨值卻漲幅低得可憐,
我想這並不是結算點的問題,
感覺很像有刻意操作的結果,
請問這樣是合理的嗎??

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 36.231.69.47
推 kdavidpopi:選股
→ YunJonWei:可舉例嗎? 我剛才查了一下資料，不是選股的問題喔
→ YunJonWei:而且也沒你說的那種情形。
→ YunJonWei:http://imgur.com/ErQe2Rq 三個月線圖
→ gusin1004:例如6/28 或者6/13日經-6.35% 貝萊德+0.13%,很多實例!!
→ gusin1004:我有追蹤它的選股漲跌,不像是選股的問題~
→ chansexy:你那天顯示的淨值日不是當天吧？
→ ffaarr:樓上應該是正解
推 taishiang:該基金令人摸不著頭緒 有時暗爽 有時大幹
推 abcdefghi:我看彭博社的, 6/28日幣計價+3.75%, 跟大盤3.51%差不多
→ bowbow88:時間差
→ zeko:因為匯率...日經跟日幣通常是反向走...很難抓~
推 beautifulsky:日金指數大漲不一定貝萊德會大漲
→ beautifulsky:淨值結算有時間差的問題