[問題] 台銀基金贖回 請益

[jamiesun ()]

去年有贖回一次  按照國外基金的算法

是T+5  交易日[T] 當天不算 再加上往後的五個營業日(遇六日或國定假日不算)

就是贖回日 基金就是以贖回日當天的淨值*單位數 來做計算

我這次11/4當天申請贖回 照這算法應該要下禮拜才可以入袋

可是我今天看了一下網銀  錢居然已經入袋了  而且基金的淨值還是算11/4的淨值

是台銀最近有改了嗎????真搞不懂是怎麼回事

摩根美國價值－除權這是我買的基金

有人可以解謎嘛??謝謝

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→ ffaarr: 每家基金公司的速度可能會有差異
推 bby1982: 贖回價值是以T來算(11/4營業時內申請贖回的話就是11/4)
→ bby1982: 贖回入帳則有可能T+3 ~+5 不等
→ bby1982: 單位與淨值要看11/4，但(國外基金)匯率為看入帳日
→ jamiesun: 謝
推 jokerking:  摩根贖回的入帳日有改比較快 變t+3了~