作者leoboy119 (LEO)
看板Fund
標題[問題] 操作基金遇到國外假日的淨值如何適用
時間Thu Dec 25 22:35:31 2014
小弟知道基金淨值的更新是跟基金註冊地是否有"開市"有關
不過想請問大家一下
如果說小弟要在12/25、12/26、12/27這三天 (台灣有開市 銀行可以交易)
進行單筆申購、贖回、或轉換外幣計價的基金的話
假設基金的註冊地是在盧森堡 但是該國股市12/25和12/26都是休市
所以該基金的淨值應該會從12/24(三) 直接下一個就跳到 12/29(一)
那麼我再12/25~27這三天用台銀網路銀行進行上述基金交易的話
那麼淨值的適用日會是12/24呢？ 還是12/29？
謝謝
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→ ffaarr: 29，簡單說，你不可能買到你已經看到的淨值。 12/25 22:53
推 transcend789: 好像是隔天收盤價... 12/25 23:35
→ fzy123: 適用 12/29，有的基金是 12/30 12/26 06:00
推 patrickice: 請問如果是贖回的話 也是適用12/29或30的淨值? 12/26 09:19
→ ffaarr: 一 樣，總之不可能買或賣到過去的淨值。 12/26 09:30
推 patrickice: 原來如此!感謝指教 12/26 10:04