Re: [問題] 請問大家 關於避險

[ahan9008 (我的小龍女)]

雖然在全ptt 大概只有op版(或是隔壁股版) 戰贏戰輸好像不重要

自己的戶頭最重要...我猜大概有人也會覺得我幹嘛這麼無聊還回應...

畢竟 哪怕是錯誤的觀念or作法 甚至是作夢夢到

只要有賺錢就好...哪怕是看錯邊 + 下錯單 負負得正 反而賺錢...

但是...能每次都這麼好運嗎...??

每次的下單 看書 參考贏家的部落格 等等 不都是希望找出正確的方式

提高下次下單獲勝的機率嗎..??

講贏了又如何..?? 講越多 講越死 只是越讓人看破手腳而已...




若是可能 請kiwi回去看整系列的文章 從第一篇開始


我的回文 是從 避險 的意義 跟 定義切入...!!

結論直接下 就是 沒有沒有策略是漲也賺 賠也賺的無敵策略...



然後開始分段論述

1.若是要做多期貨 + buy put 不如就下buy call就好

  不是buy call的策略 比較好 而是 這是一樣的東西...

  差別在於 下期貨多單 + buy put 兩筆交易..

  產生了兩筆交易成本 加上 兩筆 划價 (當然 你也可以說你不會滑)
  (但是相對的 你也得承受為了不滑..限價而產生一去不回頭的風險)

  一樣的東西...當然選擇便宜的...成本低的...有效率的...

  你在後面不斷著強調 做多期貨 + buy put多好多好...

  不管他多好多好...就是跟buy call 一樣的東西...

  你解釋越多...越讓人家發現你連最基本的四種單子都不太懂...



2.解釋 所謂避險的意義...避險的種類...還有避險的時機...

  還有...避險產生的後果...



最後 就是強調 來做期貨 就是來冒險的...冒險才有錢賺...

沒有沒有策略是漲也賺 賠也賺的無敵策略...

追求到最終...最強就是接近0 的負值...

與其這樣...不如就做空氣單....




而我個人認為 你從頭到尾 都在解釋 期貨多單 + buy put的好處

還有賺錢的時機...如何的多空 漲跌都賺....

只有顯現出你的一些盲點...

  選擇權基本觀念不足...建議kiwi先去翻翻選擇權實戰系列的叢書...

  莫名奇妙就虧損實在很冤枉...

再來不是妳理解能力不夠...要不然就是我表達能力不好...

我發現我推文跟妳回推的真的是雞同鴨講...


再次強調...沒有絕對正確的答案 只有賺錢才是最實際的...

不過似乎妳有點搞不太清楚人家回啥你回啥....

從頭到尾 都沒要跟你爭 下多單 + buy put 是對是錯...

重點是...下多單 + buy put 這個東西 就是buy call 成本比較高的buy call




至於 什麼叫做波段單 波段單怎麼操作 這些就沒必要再定義了

個人操作定義都不同...要不然又要騙更多p幣了...

(既然是波段單 補做buy put是否為正確的觀念跟作法 有待商確)




※ 引述《kiwi780702 (小楓)》之銘言：
: (這是第一次在ｏｐ版po文>_<"")
: 我的想法和阿漢大不太一樣＠＠”
: 基本上如果要做多期貨＋太價外的Buy Put來避險我覺得是不必了(除非是大戶)
: 但是對於下面這種情況就適合這樣做：
: 想要波段獲利卻沒定性的非高手-.- 。
: 舉例在6000點的時候做多一口期貨，你預定要賺到1000點的波段利潤
: 但是行情總是不太可能一路漲了1000點，於是你預期在某一天會大跌
: 這時候就可以用價平或價外(內)１～２檔左右的Buy Put來進行操作。
: 這樣的好處是，假設行情不如你預測時（隔天續漲），你的波段單不會動到(這是重點!)
: ，而Buy Put可以選擇加碼攤平（預期隔沒幾天會跌），或是損失平倉。
: 如果行情如你預測，當然波段單也是不會動到，但是這時就可以把Put的部位獲利了結。
: 所以你的最終獲利除了原先的波段單1000點的利潤(沒動到的情況)+Buy Put的損益
: 或許有些聰明的大大想到了，既然預期會下跌，那期貨先空手或反手做空不就好了？
: 簡單的分析一下情況給大大們聽：
: (A) 預期正確
: 1. 波段單不動＞＞獲利不變。
: 2. 波段單空手等下跌低接＞＞1000點＋下跌的部分。
: 3. 波段單反手做空又買回來＞＞1000點＋下跌的部分X2。
: (B) 預期錯誤
: 1. 波段單不動＞＞獲利不變。
: 2. 波段單空手等下跌低接＞＞1000點－下跌的部分。
: 3. 波段單反手做空又買回來＞＞1000點－下跌的部分X2。
: 但是kiwi小小想說：這畢竟是高手大大才能這樣玩阿～～
: 我覺得對於要做波段的人來說，經常還會去想動自己的部位，那這樣就不算是波段單了。
: 況且行情總是不如預期，如果真的那麼準做當沖就好了幹麻做波段，對吧？
: 或許有人覺得Ａ和Ｂ二個看起來差不多，其實我也覺得差不多
: 最近想到一個很簡單的道理，但是大家卻又會容易忽略的思維。
: 一筆錢：　　１０萬　＞＞　５萬　＞＞　１０萬。
: 看出差別了嗎？
: 或許用看的感覺差不多，但是當你用賠的時候只損失５０％，
: 要賺回來同樣的錢卻需要１００％。
: 所以Ａ和Ｂ還會差不多嗎，事實上一來一回差蠻多的。
: 說了那麼多，只是想表達　　做多期貨＋Buy Put也是有好用的地方。
: -------------------------------------------------------------
: 對於期貨+BP 和 期貨減碼這二種操作方式，我就在仔細說明一下差異好了
: 首先波段獲利這個前提要是成立的 　（看對大方向趨勢）
: 以５口期貨單假設每口最終能獲利２００點
: 在獲利１００點的時候預期會下跌：
: (1)５口期貨單調節出２口
: 判斷正確時(下跌): 獲利點數 =  3口x200 + 2口x(100+[?])
: 判斷錯誤時(上漲)：獲利點數 =  3口x200 + 2口x(100-[?])
: 其中[?]表示還需要進行下一個進場點判斷
: 因為出了2口單之後可能買回或不買回
: (2)５口期貨單＋ＢＰ
: 判斷正確時(下跌): 獲利點數 =  5口x200 + ＢＰ
: 判斷錯誤時(上漲)：獲利點數 =  5口x200 －ＢＰ
: 若是能將風險控管在   ＢＰ能得到的獲利＝ (1)判斷錯誤時少賺的獲利 　
: 那是不是相較之下較(1)就單純的多了?

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◆ From: 123.50.58.183
→ yd1140:期貨OP同時做 兩頭空機率很大~"~ 推阿漢
→ yd1140:再來就是進出時間  OP被吃掉價值
推 Ting1024:正解阿，明明就是=buy call還想那麼多。XD
→ Ting1024:真想把D神請出來講句話.......有請...偉大的"D神"現身XD
推 Alexboo:昭換dyshu~~
推 striker:怎辦？ 我只知道我做波段單不會這麼搞而已...原因不知道
→ striker:我只會買跟賣而已啊....  @@