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想請問各位內勤大大 我下禮拜一要正式坐我們局5號櫃的檯 那一檯是要結支票&定期儲金 早上和經理開金庫 下午2點銀行來收支票 & 補櫃員機 下班後要做定期&支票 最後要跟經理鎖金庫.... 想請問各位有經驗的大大 我要如何結定期和支票的日報? 感激各位了....希望禮拜一能有個happy ending > < 著實擔心會做不好.... ~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.105.140.91
kery0129:真特別 第一次聽到銀行來收支票 不是統由901票交人員送去 07/31 00:41
kery0129:票交所交換的嗎? 07/31 00:41
ken660303520:定期6003~算今天開戶解約到期張數相符即可^^6002試算 07/31 00:59
Barbiel:我們也是銀行來收票耶@@ 07/31 01:41
Barbiel:支票最後先結2220做出票據移送單,分出外埠支票寄出 07/31 01:42
Barbiel:2003支票日結,跟本埠支票票據移送單等一起交給局長 07/31 01:43
Barbiel:我們是這樣做的啦 07/31 01:43
Barbiel:加油喔 07/31 01:43
Barbiel:對了要核對一下今天收受的票和移出的票喔 07/31 01:44
Barbiel:收受多移出幾張就是有遠期支票 移出多於收受就要提醒一下 07/31 01:45
Barbiel:局長說有庫存票要出去 07/31 01:45
chose:那台最爽了xdd 07/31 07:22
lun168:定存台最爽?第一次聽到這種說法,匯兌才是最爽 07/31 07:42
decent1016:感謝ken大&Barbiel 聽起來不會粉複雜 我會抄起來的 07/31 09:14