[問題] ERP架構問題-應收付帳款跟稅額分開的問題

[ena8721086 (夢想中的琴房)]

某一個產品5/1進貨1個$5,000，5/1出貨$8,000，6/1銷項發票(應收立帳$8,400.-)，8/1進項發票(應付立帳$5,250.-)，幾個問題如下：



1.五月份進銷存表有沒有進貨數量／金額，

如果有，數量1金額$5,000-，那總帳有沒有進貨金額，因為應付立在8/1所以5月沒有進貨金額，進銷存表跟總帳不合？
如果沒有，那表示在庫存異動日期也依據立帳日在8/1才算進貨，那6/1出貨數量1，那六月的進銷存表，有銷貨數量沒進貨數量，期末庫存為-1 這樣好像不太對,


2.五月份進銷存表有沒有銷貨數量／金額，如果有，數量1金額$8,000.-，那總帳有沒有銷貨收入，因為應收立在6/1所以5月沒有銷貨收入，但5月有銷貨成本，總帳卻沒銷貨收入？

那通常一般怎麼解決這問題呢?


2011-07-06 23:52:21 補充

目前ERP廠商寫的程式
把應付帳款拆成兩筆
5月的先認5000
8月認稅額250

然後應收帳款5250就變成5000 跟250兩筆
(5月看到的應付帳款是5000,8月看到的是5000及250)
拆成兩塊目前對於我們作業非常困擾

想請問各位高手有沒有人知道怎麼解決?

因為我們不懂系統架構也不知道到底要怎麼辦比較好



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 114.47.35.17
推 streitleak:這是會計問題吧...
→ streitleak:你要先抓財務部或相關人員來跟你解釋
→ streitleak:而且你後面補充應該講錯了吧..
→ streitleak:應收帳款應該是8000不是？？
→ streitleak:實際上會計帳這樣寫應該也沒錯...
→ streitleak:發票試開八月的 所以稅額在八月才會出
→ streitleak:去沒錯阿...主要這又扯到倉管部份
→ streitleak:這部份還要跟進銷存那塊系統有瓜葛.
→ streitleak:如果你沒先進貨 怎麼銷貨？
→ streitleak:所以其實看起來應該是沒問題
→ wa120:有會計科目可以用.....
→ wa120:5月份借方應付 8月份貸方應付+貸方稅額