[請益] 出納的工作:月初的月報

[gundam736 ()]

板上前輩好

小弟是剛上任的出納(在小學)

這周開始做月報,其中差額解釋表讓我很頭痛

我研究了好幾天,我自己帳面的公庫結餘和銀行對帳單公庫的結餘就是不一樣

差的幾十元...


然後我開始求助學校裡面以前有做過的人，

請他們幫我看看...甚至他們還重用一次...結果還是一樣...


所以我想問問板上大大萬一真的有差額解釋不出來

最後會怎樣阿@@ 如果月報上就附上是有差額的........

話說反正數目小,能自掏腰包補進去嗎  囧


ps.明天就是會計給我的最後通牒了...加上下禮拜又要受訓....

   真的是...哀........

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◆ From: 114.42.87.56
→ opm:這不是掏腰包補的問題,公家的錢,來有來由,去有去路...-.-
→ gundam736:恩..那萬一真的找不出原因呢@@因為我也找其他人做一
→ gundam736:次看看結果還是一樣@@ 有可能是銀行出錯嗎?
推 casualk:拿傳票一張一張的對，搞不好是會計做錯了
→ gundam736:請問樓上大大會計做錯的情況可能是??
→ gundam736:不過我看傳票一筆一筆的金額跟銀行對帳單上出入一筆筆
→ gundam736:的錢是一樣的耶@@所以才更詭異
推 birdhammer:我做差額解釋表做到會計都點頭的準 收支對看看 再看對
→ birdhammer:帳單結餘 扣掉未兌現支票 就是實際的金額 一定沒錯
→ birdhammer:除非你支票開錯 我還有一次訂正過會計 是我對 她錯@@
→ gundam736:支票開錯感覺機會不大耶@@因為對帳單上都有我支出每筆錢
→ gundam736:都跟頻證上的一樣@@
→ ltyin:有沒有兩筆金額(剛好又跨月)開在同一張支票的
→ ltyin:或者是未兌領支票存根的金額寫錯
推 tktk1212:有時候會計太忙 把傳票入錯帳戶或是金額打錯也有可能
→ tktk1212:先拿傳票出來一張張檢查看看
→ tktk1212:你說差幾十元  感覺不太像是未兌現支票耶
→ gundam736:這到是沒有耶..而且只差幾十元真的很怪..我看支出最少
→ gundam736:都幾百幾千...也確認過沒有KEY錯數字...
→ tktk1212:之前應該有過金額都正確的月份 從那個月開始往下檢查
→ tktk1212:我自己是會開一個EXCEL檔當作備查簿 拿到傳票就記帳進去
→ tktk1212:這樣要作差額解釋時也比較方便對
→ gundam736:就上個月是正確的,上個月還算是前人做的,所以一到我就
→ gundam736:弄成這樣...還滿心灰的
推 tktk1212:那就從上個月開始一張張查 傳票裡貼的單據也要看一下
→ tktk1212:不用心灰啦~ 抓帳常常有意外 習慣就好
→ gundam736:明天在去學校看看好了...感謝各位前輩
推 birdhammer:加油啦 上手後 會很快做完的 (老師說出納是大涼缺 = =)
→ gundam736:謝謝!!不過我現在還感覺不到涼@@象是我過幾天要去受訓
→ gundam736:還要想辦法完成學校的工作...想到就頭痛