看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
這篇當給ptt版友的沙必思 一、找好公司 1. 近3年股東權益報酬率(ROE)高於20% (基本上15%就及格) a. 淨值過低可能會造成數字失真 b. ROE的穩定性與趨勢比絕對數字重要 2. 近五年每年都賺錢 代表公司即便遇到大環境或產業低檔都還不會虧錢 3. 長期負債要低 負債高在景氣收縮期容易出狀況 4. 現金流量要為正且最好多半來自於本業 5. 至少近三年都要能配發2元以上的現金股利 有足夠的現金流量支應營運還有閒錢給股東 例外:小心現增當股息發的公司 二、便宜買 1. 現金股利殖利率高於8% 2. 本益比(PE)在8倍以下 最好看平均,3年以上較佳 3. 股價淨值比(PB) 若獲利波動較大或ROE較低,則在股價跌破淨值再進場,低於0.6比較安全 4. 處在歷史低量或低價區 代表聽消息進出和追漲殺跌的一般散戶沒介入,反倒是大股東和主力會趁機吃貨 (你想當抬轎的還是坐轎的?) 三、進出場加減碼 1. 分批進場 3p法則:保守者可在PE等於8、7、6時各買一份,如果沒跌到那麼便宜就放棄 2. 出現警訊考慮減碼 a. EPS下滑:主要是跟該公司過去的軌跡比較 b. 存貨或應收帳款:大幅增加要小心景氣反轉時的存貨跌價或呆帳 3. 基本面停損&加碼 買進時夠便宜的股票不輕易停損(PE<6,現金股利殖利率>10%) a.長期自由現金流量轉負,或季報由盈轉虧時考慮出場 b.若公司營運正常,下跌反而該繼續加碼 c.加碼時要注意「個別股票佔總資產的上限」 4. 價格停損,移動停利 a.除基本面停損,另可加設20-30%的價格停損 b.在股價上漲一定程度,PE提高時(eg.PE>16)開始使用移動停利,如跌破季線或年線出場 四、資產配置 1.如果沒辦法看太細,最好「平均」持有15檔以上,再積極也至少要分8-10檔 2.持股要分散在不同的產業(eg.分散投資n檔績優營建股恐怕就不太妙) 3.再看好個股也不要佔資產超過30%,不然一定要設價格停損,低於10%比較安全 4.出場後若找不到好標的,不用硬把投資組合塞滿,寧可留現金 5.另一種方式是永遠滿持股,但只持有相對最便宜的組合 簡單的濾網- http://stasistw.blogspot.tw/2012/11/blog-post.html -- FB: http://0rz.tw/l3Kcq █◣ \◣◣\◣▼◣◣█◣ ╬╬ ˊ どんだけ── ◥█◣ )) ██╴▲██ "囧█ ╬╬ ˊ 好文要推── ◥█◣ ◢██▼██▼███[email protected] ╬╬ EVERYBODY SAY ◣█ █▇▇█▇▇ " ╬╬ 市場求生手冊─ (( ╲ ╲ ▇▇▇ ╬╬ http://stasistw.blogspot.com/ █████ ████▅▄▃▂▁ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 42.78.239.33
ape21 :簡單明瞭~讚哦! 11/28 18:27
trad :推 11/28 18:31
sulabbb :有神出沒~推阿! 11/28 18:37
MoonHeart :讚!! 11/28 18:44
jerrylin :這本益比跟淨值比....QQ 11/28 18:46
真的不難 難的是要有耐心
atmpopo :我相信你這招可以賺錢 11/28 18:46
Angraecum :^^d 11/28 18:55
wind110119 :推! 11/28 19:11
wind110119 :真的簡單明瞭 很適合我這種初學者... 11/28 19:11
ww :四.1 我覺得超過10檔 連自己有什麼股票都想不起來了 11/28 19:21
還好吧 自己記不住有很多免錢軟體(券商的就可以)可以幫你
coyoteY : 11/28 19:21
michaleeeee :感謝 貓神 ps.上去台風很帥喔 XD 11/28 19:32
littlelaba :推 11/28 19:35
Ruminative :第一買股票就上手,連選股工具都教了,真佛心。 11/28 19:44
eastevil355 :同學推 11/28 19:44
cobrasgo :近五年都賺錢和跌破淨值這兩者應該是互斥的 11/28 19:48
不考慮roe的話其實不難找
mymars :是否表示錢要夠多不然無法平均持有15檔~ 11/28 19:54
cobrasgo :錢不夠多本來就該用本業累積才是最快的 11/28 19:57
agree 我現在也是老實在工作 功課做再多 若考量風險高度分散的話 要每年穩定增加10%以上的績效還是頗有難度 還不如工作+投資累積快
f204137 :這個簽名檔好久了... @@" 資深鄉民 11/28 19:59
accountingtn:這不是和昨天東森57請的股神所講的一樣 11/28 20:15
我是鄉民不是股神
AssetDebt :XD 那樓上有沒有覺得田馥甄長得很像HEBE... 11/28 21:00
ntoufatman :推~~~ 11/28 21:02
eastevil355 :哈 樓樓上與樓樓樓上 11/28 21:19
eastevil355 : 有沒有覺得蔡依林長的很像Jolin.. 11/28 21:22
boston31 :手邊股票一推ROE沒破5%,僅1之12%.... 11/28 22:27
boston31 :有15%+的股票嗎?> 11/28 22:27
http://stock.wespai.com/p/5392 近三年ROE平均>15共312檔
IanLi :ROE 15% 公司不會很少喔 11/28 23:21
accountingtn:原來他就是那天那位,嗯.. 11/29 00:29
cidcheng :昨天正好看到東森 XD 就覺得那個人感覺很像鄉民 11/29 00:29
cidcheng :記得你好久之前就在講包租了,學了很多 11/29 00:31
※ 編輯: stasis 來自: 219.71.214.147 (11/29 01:22)
DarkKnight :我用這些指標 有選到 盈正..... 11/29 12:54
jerrylin :一些高毛利的公司 股價離淨值都蠻遠的....... 11/29 18:26
IanLi :人家有績效 好貨自然水漲船高 11/30 12:59
clubsir :原來 stasis就是麥克風???? 11/30 15:05
yanlin1105 :推,我是你blog忠實粉絲!!!!! 12/01 09:14