Re: [請益] 看對就要壓大～～～！？

[midnight9 (咪耐)]

當你面對問題開始懂得思考的時候，就是在進步了
其實很多書都有答案，只是看的人沒有經過那個過程，所以看不懂而已
看對、下大、抱住是賺大錢的方法，也是d神dyhsu的名言
但是其實就這幾個字而言，我相信沒幾個人懂他的核心概念是什麼
事實上很多書也都無法用夠簡單的方式來表達

看對下大抱住的真正意思
就是你如何在相對有限的風險下，放大你的投入部位？而且不容易被洗掉？
很多人只會想著下大，那萬一看錯不就賠大？
如何在加碼失敗的時候，損失不會比沒加碼就停損小？
這邊要再引申一個問題，下大跟加碼有必然的關係嗎？


有些基本面或是技術面摸底高手，都是直接低檔下大注，沒有在加碼的
當然他們一年可能也只交易個4、5次，然後一抱就半年一年的時間
事實上我也可以告訴你，加碼這個動作其實會為交易增加難度
如果你看得夠準，直接下大就可以了，不需要靠加碼

加碼的方式百百種，不是人家不願意教你
而是每個人適合的方式真的不一樣，不過我可以教你作最簡單的習題

假設你的總資金有100萬資金可以操作:

2498在一路飆上1300的那一段，2010年3月站上季線後，4月突破頸線
之後一路向上，中間回測有破過季線但是不深，你要怎麼作才能吃到這整段獲利？
10月那段破季線的地方你有可能被洗掉，如果你被洗掉要怎麼判斷才追的回來？
最後又要出場在那邊才算滿意的地方？

請找出一個完整的邏輯後，去套用在其他股票上測試
並請合理的針對下列提示的情況，作出一致性邏輯的應對策略


提示1: 不能使用趨勢線，線都是後來畫的，你當下不可能知道最後線的角度
       如果單純用趨勢線，你中間會被洗掉n次重畫n次趨勢線也不奇怪
       但你可以使用水平撐壓線作判斷，但要嚴謹定義是否破線就出場or進場？


提示2: 不可能出在1300，但是你如何在出場後判斷出波段是結束了or是被洗掉？
       如果你不會判斷，你很容易出場後再進場然後接到急跌段
       被洗掉了要怎麼追回來？又追錯了該怎麼處理？


提示3: 如果你要使用加碼的話，有沒有想過次數以幾次為限？
       又加碼後的資金控管要怎麼操作？這部分可以參考精華區刀疤老二的文章
       每一次加碼後的停損點怎麼設？加碼完後的最後出場點怎麼設？


提示4: 2498這是很簡單的一題，你的邏輯必須同理可證1707在2012年到現在的走勢
       以及3008在2010年~2011年衝上1005元的波段走勢
       並且獲利不得低於整個波段的6成，以2498為例，
       總部位出場時的獲利至少要是頸線380~1300的6成價差


提示5: 可以使用融資，但必須設想部位遭遇連續2根跌停14%才能出掉的最差情況損失
       停損的最大損失不得超過總資金的10%


加碼的好處是初期停損時的損失小，缺點是中間容易被洗掉
所以必須作好資金管理控制你的加碼部位
加碼方式很多，有固定加碼，每一次加碼的大小都跟母單一樣

也有倒金字塔加碼，每次加碼數量都增加，1、3、5之類的方式
好處是初期試單停損損失少，缺點是後期加碼失敗停損時幾乎會吐光獲利

正金字塔加碼，每次加碼數量減少，如5、3、1的比例方式
優點是試單成功母單的獲利會很大，缺點是試單就失敗時損失也大
如果你是命中率不高的人就不適合使用

加碼的資金管理也有一些重點，請務必能要求自己在連續停損10次的情況下
下一次的試單量仍然能和前十次一樣大，絕對不能讓自己的部位越作越小
所以這意味著你的初始試單量最多只能50%


以上只是基礎的過程，更細膩的方式要依個人情況作調整
要搭配指標什麼的或是價量分析甚至是抓滿足點先行出場的方式
技術分析者不是只會畫畫線、看看圖就好了
還是老樣一句，看對看錯不重要，重點是看對的時候你賺了多少？
看錯的時候你賠了多少？這幾句核心觀念搞懂，你的交易系統自然就會出來了





※ 引述《leouni (雷歐優逆)》之銘言：
: 投資了幾年股票
: 獲利始終無法拉開  都在本金邊緣晃盪
: 持股也有搭過火箭車  單就％數也是不少
: 但因為持股張數少  對本金的貢獻很小
: 最近思考如何做一個改進
: 想到看過一句話：看對就要壓大～～～
: 想請問板友操作時 都如何加碼？
: 比例是多少？ 或是 是依均線加碼？
: 之前小弟有次失敗的經驗 加碼到最後 股價一往下折
: 獲利就狂回吐   似乎加碼比例有一定限制  可否給點建議  謝謝～～～

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天道．無心

           天若有情天亦老  月若無恨月常圓


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.25.249.140
推 lumar       :我覺得以基本面摸底的，應該都會分幾次下去
→ lumar       :以基本面摸底仍然會期待下跌，應該很少一次就all in
→ midnight9   :那不算加碼  是選定區間進場的方式
推 jerrylin    :第一個  看對  就已經把80%的人掃出場了
推 aspirell    :推一下
※ 編輯: midnight9       來自: 114.25.249.140       (04/17 19:11)
推 bnm1234     :認真回文推。受益良多
→ Koenigsegg9 :沒有賣在最高 只有合理利潤
推 ntoufatman  :推！！
推 bbccddee    :推!!
推 macefindu   :推 紅茶真的很難做
推 JBourne     :推這篇 有吃魚身就好
推 nisi0773    :有看有推~~
推 wolfspring  :
推 steven6554  :推喔
推 siarim      :有學習有推 希望能有更深入的指導 感謝
推 whiteD      :給推
推 KKUUK       :推推
推 leouni      :看完這篇我有恍然大悟的感覺 非常感謝分享經驗
→ drumsets    :倒金字塔的優點不是停損損失少吧
推 KobeRossi   :有專業投機原理的feel
推 Ruminative  :第九句看不太懂，加碼失敗損失更大？
推 mountainpig :加碼的部分買完跌 這部位創造的價值...
→ mountainpig :在股價再次超越加碼價之前都是多賠的
推 Ruminative  :m大，我想問的是，加碼後停損點的設定。有種作法是
→ Ruminative  :加碼失敗，停損損失可以和未加碼前停損損失一樣大。
加碼距離過近遇到突發事件跳空跌停時
倒金字塔加碼遇到突發事件跳空跌停時
我上面的提示有說過，隨時要考慮2根跌停後才能出掉的情況
不管你是突破加碼還是拉回時加碼，誰知道你接到的是寶石還是刀子？

隨便舉個例子看看那精美的3498
4/2看似長紅創新高攻擊，若於此時進場加碼
4/10遇上跌停收盤，但是此時損失未擴大通常不致於會到退場
隔天4/11就是跌停鎖死出不掉，再下一天4/12也是跌停開出
即使盤中有反彈，你依然無法得知會彈到那裡，所以不要跟我說你會出在反彈最高點
很多人一時忍不下痛停損，4/15又一根我看他也不知道該怎麼辦了
大盤期貨都有可能連2根跌停了，更不要說量少一點的個股、甚至是投機股
加碼隔天就碰到跌停這種事不要說沒有，我就碰過好幾次了  XDDD
當然也是有買完隔天就漲停的時候，人生是很公平的

※ 編輯: midnight9       來自: 114.25.251.240       (04/18 01:12)
推 Ruminative  :瞭解，謝m大。