[心得] 對帳單與勝率

[femlro (主戰場:股版)]

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對帳單單純只有損益金額

而沒有
1.股號股名2.時間3.價位4.金額

如果可以PO，那也應該可以PO正妹圖
因為兩者都一樣是''看爽的''

勝率重不重要
很重要
但是勝的多不代表賺得多和會賺
原因在於股票獲利和虧損的比重


1.選股
選到什麼股票當然跟獲利大有關係
但怎麼進出場和資金怎麼配
更重要

如果是超級勝率王
假設100%都賺錢
每次就只有丟1萬
選到最好的股票讓你漲一倍
也就只有賺一萬

但選股絕對是賺錢的根本
因為選股都選到會跌的
且如果是長期走跌又沒基本面的
那應該先加強選股基本功

其實光是選股就很難了
因為不管怎麼選
還是會選到爛股

2.進出

選股如果選錯
當初有定好停損
其實出場最怕的不是虧錢
是浪費機會成本

因為你虧錢這段時間
如果有股票或行情正在狂飆
表示你錯過這段行情了
所以猶豫不決最可怕

而系列文下來
這篇文章最有參考價值
大部分的散戶勝率
差不多介於60~70%
其實很高
(因為多頭市場本就大家都漲)

但最大問題就是賺錢的抱不住
這也是最難的問題
散戶通常沒啥估價模型
大部分都是看法人報告
參考朋友或者公司營收狀況
預估一下明年EPS和產業前景
或者看一下技術線
上引線出量跑
或是看籌碼大戶跑跟著跑
再不然就憑感覺

總之散戶會賠錢最大重點在於

1.選股選錯沒停損(擴大虧損)
2.選股選對抱不住(縮小獲利)

最後就導致賠錢了
沒經歷過空頭波段的
基本上都還沒經過擴大虧損的階段
而且大部分的人最難熬的都是波動段
最常見的就是
做多被長黑吞噬
很機歪的要花兩周甚至更久把長黑虧的賺回來

做空被長紅吞噬(有的衰人還空在長黑底)
一樣要吞噬這根長紅可能也要花五到十天
往往就受不了離開了

因為這種反轉很不好判斷到底是波段的
獲利賣壓
還是真的是波段的起漲起跌
目前還真的沒什麼很好的武器

大戶出貨
有時候主力引導順暢
一直往上噴的很多
以前古董張就說過
他在幫金主出貨
貨都出光了股價還多噴三倍
(不過那是十年前的事了XD)
反手放空還被嘎空
主力把一檔股票出光光
表示接近5%~10%的籌碼
都被散戶接走
這樣還能漲
表示還是很多散戶在換手

所以長黑換手有時候散戶資金夠
假設他手上100萬來接的散戶
夠多又夠敢買 就很能漲
這種漲勢有時候甚至是不用主力引導
就能上漲

但重點來了
假設股票從10元漲到30元
你的部位是壓80%在12元24元還是28元?
大部分散戶幾乎都是24~28最多部位
因為前面漲不夠兇根本不敢買
最後把80%壓在28元
一個反轉
不好意思，全賠再見
下來又不敢停損

如果運氣好買到有EPS的
還發股票發現金的
或許再過兩年逢低慢慢承接
又是一條英雄好漢

所以為什麼報章雜誌常講的
那是些股市高手
幾乎都是慢慢買慢慢買
做長投
因為他們才真正有機會在低檔買到股票

而大部分的散戶
都是人云亦云
在高檔很熱的時候
衝進去買了一堆宏達電 聯發科 鴻海
套了一屁股以後
買到鴻海 聯發科還有機會翻本
買到宏達電除了去股東會罵幹
和嘲諷王雪紅的經營能力外
可能啥都做不了

另外看了股版那麼多年
真的蠻感慨的
大部分的高手不願意分享
說真的其來有自

新手本來養成之路就困難
新手要練成高手
花錢買書不恥下問不說
有毅力一直看股票外
還要有時間做很多功課
真的是蠻辛苦
而打開PTT按個推:站內信+1
就要吸取人家數年的精華
還要比市面那些賣200賺錢的爛書
言之有物
真的是辛苦辛苦
也難怪沒人想分享
不過時間久了有I版主偶爾講些東西
也算是有賺到
或者偶有股版佳作

其實我一直認為所謂分析師這種東西
根本就不應該用證照綁死
應該大家都能去當分析師
但重點是國家應該要有績效機制
能夠公開這些分析師的績效
讓散戶能夠去選真正有實力的分析師

不然報酬100%的跟報酬-10%的領一樣的
投顧費是來亂的嗎?
且買股票哪有什麼專家
會賺錢就是專家
巴菲特在科技泡沫的不佳戰果
最後長期相信他的投資人
知道了價值投資的屹立不搖
時間會證明誰是真正的贏家

還有就是我對彼得林區什麼生活
就能選到好股
對比台灣很難
美國募資容易且很多公司有好的
監督機制與經營管理
因此成長只要搭上趨勢投資人就能
跟著獲利，主要是很多都是B2C
有終端消費者
如3M 麥當勞等

台灣的公司比較少這類
有的話可能就是安心食品
技嘉 微星 華碩 宏達電
像大立光 台積電 鴻海
比較少終端產品
幾乎都是B2B模式
所以比較難判定生意好壞
只能從營收或者是產業景氣
推斷

盡信書不如無書
台灣的書籍應該有更多走自己
的路，不要拿國外大師的書
拿來翻譯翻譯就要賣錢
這種書的品質不好
且也不見得適合台灣的選公司
和操作模式，就像長期來
台灣個股期貨與選擇權
發展都不好，最後還是只有
台指期和台選有交易量而已

有時候台灣太左就左在
大家想要免費的
結果願意付很多錢的
買到的又是爛貨

放銀行被通膨給吃光了
拿去穩定收益不想攤太多
結果遇到騙子
也就是因為篩選的機制實在爛到爆了
所以台股砸碎股票就越來越多

要求勝真的越來越難
我建議股版的鄉民
拿出十萬元
來練習買一隻好股票放個五年
來看看這十萬最後會變成怎樣
有助於你穩定心性

祝大家新年快樂














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Every man for himself and God against them all.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.197.143
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1420370167.A.BAE.html
※ 編輯: femlro (118.233.197.143), 01/04/2015 19:20:56
推 cloud7515   : 結果為了求勝買到勝華
推 inruchen    : 逆轉勝嗎?
推 lenord      : 站內信推文不應該存在
不該存在的不是推文 而是投機卻無法承擔的責任...
※ 編輯: femlro (118.233.197.143), 01/04/2015 19:21:58
推 nic789      : 感謝分享!!!
推 cloud7515   : 不過有賺錢的應該要感激 這群站內信聯盟就是你們最
→ cloud7515   : 大的財主啊…
你會不會想太多XD
要站內信的人大多是沒有主見的人
不想自己研究想吃順風便當的
這種人對漲勢大不利所以才會公布標的很多就漲不上去囉~
因為本來想買的看到換手量那麼大
嚇都嚇死
主力還沒打算發動
股票就噴上去.....
那乾脆倒出來......
所以最大得利的應該是主力

真正要感激的是有些文章真的讓人學到東西
或者真的很有料的分析文
看一下就知道選到好股了
但往往推這種的都沒什麼人買
呵呵

※ 編輯: femlro (118.233.197.143), 01/04/2015 19:28:42
推 lenord      : 好像發標的文就要漲停一樣XD
推 solonwu     : 應該問的是溫拿為何要教別人？
大部分其實理由有三種
1.可以有未來的利益
2.分享看能不能吊出高手指正或回覆
3.有一種教別人的優越感XD(公司老闆不是很多嗎XD)

其實教別人自己也會學到東西的
因為在講的時候會想到很多自己常常也常犯的盲點
只是花很多時間而已
甚至有時候新手會問一些你想都沒想過的問題
很值得深入的
推 KnightBlade : "站內信+1"又怎樣？你推了這句高手就一定要理你嗎？
※ 編輯: femlro (118.233.197.143), 01/04/2015 19:31:04
推 sdes6332    : 先推
推 remember246 : 中肯文
→ Skabo       : 就連教朋友也常常會留一招 誠心教網友的實在是佛心
推 Skabo       : 能抱住五年十年的耐心練出來 要贏錢其實太簡單了~
推 sean3378    : 讚!
推 AlgerTaipei : 推
推 IanLi       : 掃完看板上快4萬篇文章  大有心得啊
推 IanLi       : 但這些例子拿出來講太一針見血了  不太喜歡說
推 colyward    : 深有同感但就是寫不出這種文章!!  哪裡可以按讚?
推 Ting1024    : f大站內信 ++
推 IanLi       : 分享看能不能吊出高手指正或回覆 << 好難上鉤啊
推 IanLi       : 都用這麼高級的魚餌了
推 MasTerNBHD  : 版主幹嘛那麼直接XD 這一向是F大的風格阿
→ femlro      : 版主本來就很直接 這是他的風格阿XD
→ femlro      : 這樣才省時間XD 現在不都流行外科醫生風嗎
推 therewego   : f大先推 雖然我好像沒跟過你
你待在股版要夠久才有機會跟到以前吧
我現在都跟別人的XD 變弱了....
股神越來越多了 我只能當小弟奉茶
※ 編輯: femlro (118.233.197.143), 01/04/2015 20:42:44
推 speady      : 現在沒啥興趣看對帳單 因如同f大說的
→ speady      : 沒有進出時間理由 無從學習
推 guardian93  : 哈  剛推上一篇的時候還沒看你的文,早知道就不用推
→ guardian93  : 了,認同你的觀點,重點有掌握住就好了,而基本面好的
→ guardian93  : 股票就算下跌還是有翻身的一天拉,只是時間成本多寡
推 Mochy       : 如果確定自己會有很高的勝率，為什麼只砸10000元呢
→ ntoufatman  : 因為市場總有意外啊  特別是你砸一大筆錢之後
推 godzilla0918: Push...
推 aromagreen  : 溫拿為何要教人??因為你不見得學的會啊~_~
→ guardian93  : 還有很多人不是抱持學習態度看文而是檢驗或是挑毛病
推 kb09        : 那天看英濟才好笑，有人推文一提到幾分鐘馬上漲停
→ kb09        : 超屌的
推 crazysinger : 推推
推 cloud7515   : 主力都被PTT法人嚇跑了
推 silencepap  : F大發文了!!先推再拜讀
推 nznz        : 溫拿要教別人阿 社會總是要穩定的 且溫拿業也需要朋
→ nznz        : 友
推 jammy50605  : 推分享
推 victoryss   : 謝謝!!  受益良多!!!
→ victoryss   : 新手磨成高手的心態真的很重要阿
→ victoryss   : 大家能用的工具 能看到的資料都差不多 就差心態
→ Allenguy    : 三倍太誇裝 我記得是出光後又連續四根漲停
→ fubon518    : http://imgur.com/PW3J7FC
→ fubon518    : 08年歷經金融海嘯  放到現在有100%耶 5年後不知道會
→ fubon518    : 便多少
推 qscxz       : f大 中肯!
推 Baldwin     : 有下有推，感謝大大分享。
推 Mtcat       :
推 rabbit38381 : 感謝分享
推 hsiao002    : 最認同的是拿10W那段 沒有經歷過完整的兩次以上
→ hsiao002    : 景氣循環 要真的一生只靠投資理財吃飯 真的很難很難
推 hsiao002    : 溫拿為何要教人??因為溫拿有時也是很寂寞甚至無聊的
→ hsiao002    : 君不見外國一推 大富豪的嗜好就是上街裝窮扮乞丐 XD
推 Taurnil     : 謝謝分享
推 stocktonty  : 看我媽那張放到跌了80%的股票我實在不知道該說什麼
→ stocktonty  : 然後每次跟她講觀念她就惱羞 說哪有人知道會漲會跌
推 iel         : PUSH
推 kaisim      : 謝謝F大的心得分享 受益不少 感恩
推 wakauo      : 推，高手願意分享
→ hchs31705   : 手機有整頁模式了
推 jeromeshih  : 推,感謝分享