[心得] 這些年來的交易心得總結

[nicefl2001 (JK瘋股期)]

踏入股市也有近十年的光陰了
這些年來的起起落落、箇中滋味
也只有親身經歷過的人才能體會

若要去總結這些年來的交易經驗和心得總結
大概也離不開交易心態、交易策略、資金控管三大層面
心法、技法、資金控管，三者皆為環環相扣、缺一不可

你是否誠實地問過自己
過去在金融市場上賠錢，
真的都是因為看不懂行情和技術線圖嗎?
其實並不然...

有更多的時候，
是人性的貪婪與恐懼在影響著你每一個交易決策
其實你並不是敗在看不懂行情或技術線圖
而是敗在人性的脆弱、貪婪與恐懼

你是否曾經受到市場氛圍和利空消息的影響
導致手上的持股還沒達到原先設定的停損和出場條件
就因為害怕股價下跌而先認賠殺出?

"心定了，才能有法"

當人們處在貪婪與恐懼的情緒中
是很難去依照自己當初設定的進出場條件去執行交易的

怕現在不買，股價會越來越貴
怕現在不賣，股價會繼續下跌

其實，決定你輸贏成敗的要件真的不一定是技術。
而是你貪婪又脆弱的心

技術線圖人人都看得懂，
可是真的耐得住震盪的人又有多少?

所以才說，心定了才會有法
人不是機器人，只要是人都會有情緒
做好情緒管理，你才有辦法好好地去執行自己設定好的交易策略

交易不一定懂很多複雜的技術才能賺到錢
但如果你沒有一套能被證實能夠穩定獲利的方法
那麼你就算擁有再好的心態和資控
只會讓你一直很有紀律的停損和輸錢而已

任何交易策略都必須要能吸收、內化
並成為反射動作

任何你看不懂聽不懂的方法技術，
其實都是垃圾
因為你根本無法應用在交易上
並好好用它來賺到錢

每個人的性格、資金部位、交易條件
風險承受能力和心理素質都不一樣

別人能賺錢的方法你學會了也不一定能賺錢
適合使用別人的方法不一定會適合你

每個人的交易聖杯都應該是獨一無二的

要在金融市場短期獲利很簡單
人人都做得到

但想要長期穩定獲利
讓績效穩定的不二法門
就一定要相信你的交易聖杯

讓自己的每一筆操作都能做到

進出有據、盈虧同源
按表操課、多空有理

再來談到資金控管
俗話說，人是英雄、錢是膽
在金融市場，你必須要能輸得起，你才贏得起

唯有做好風險和資金控管，
才不會讓你因持有太多部位造成過高的心理壓力
而在慌亂之下去做出不理性的投資決策

如果沒做好資控和去槓桿，
你將隨時面臨到融資或保證金追繳、砍倉斷頭的命運

一次大賠
就足以讓你從市場被淘汰掉並永遠爬不回來

試著想想看如果你投入了100萬的資金在股票或期貨市場
如果你喜歡用融資把槓桿開滿
甚至去用當沖保證金減半來做交易

100萬本金要輸到剩10萬元其實可以很快

但當你的本金要從10萬再賺回100萬就很難了

因為100萬的一根跌停板可以讓你虧掉十萬
但10萬的一根漲停板只能讓你賺一萬

10口大台輸100點可以讓你一天虧掉20萬
但1口小台贏100點只能讓你賺5000元

在金融市場
本金一旦下去了就很難再翻身爬上來

再來提到績效管理、勝率和賺賠比的部分

假設小明在一年內進行了13次交易
贏了8筆輸掉5筆
但這5筆裡面有兩筆的虧損金額是比較大的

那麼不管小明的勝率有多高
只要賺錢的總獲利扣掉虧損和手續費交易稅
結果是負的，那麼小明的勝率就算高達90%也是毫無意義的

在金融市場要能夠獲利
一定要想辦法控制風險和虧損上限

唯有透過嚴格的資金部位和風險管理
讓每一筆的投資金額和交易部位都一樣
不會忽大忽小，並盡可能讓的讓獲利奔馳
才有可能幫助你實現大賺小賠的盈利目標

以上是個人交易多年的操作經驗和心得感想
整理出來和各位投資朋友們分享

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.251.191 (臺灣)
※ 編輯: nicefl2001 (61.228.251.191 臺灣), 03/05/2021 23:03:15
推 RickKai     : 推
推 milkcat29   : 推
推 Hisashi1124 : 推
推 prtossisgood: 不錯
推 jimmyfk     : 無腦定期定額etf最適合大多上班族,可惜被嘴賺太慢
推 devidevi    : 建議股市菜雞先花時間建立自己的規則
→ devidevi    : 確定自己的規則可以穩定獲利，再加大投資
推 s88661128   : 推交易創造自己的聖杯
→ devidevi    : 我花了5個月還找不到能夠讓我自己穩定獲利的規則
→ jimmyfk     : 整天在那all-in亂喊, 那麼喜歡all-in也是拚期貨阿
→ devidevi    : 而不是一開始就下大注，那畢業也快
推 tigerzz3    : 好
推 cpz         : 推一個，轉回信箱，感謝
推 lacoste216  : 請問有什麼推薦的學習材料嗎 謝謝
推 gonzesse    : 推
推 enoeno      : 推
→ tony15899   : 5個月有很久嗎  版上大神賠3年以上的都有
→ Refauth     : 我花了二十年喊All-in，至今從沒買過股票。對不起XD
→ jalai       : 反省檢討 最重要 其他都其次
→ hermithsieh : 推
推 z3814357    : 推
推 r0942462488 : 自從上次聯電開槓桿賺了70多%，我就不敢再玩了，轉
→ r0942462488 : 進長期持有標的。
→ ss70239ss   : 推：「怕現在不買，股價會越來越貴」。這就是套牢
→ ss70239ss   : 的前奏，現買現套捨不得砍，結果是讓虧損奔馳。一定
→ ss70239ss   : 要嚴格執行預定買進價格，即便車開走了也無憾
→ nrxadsl     : 很認真講，給那些什麼小額小股的，不要進來湊熱鬧了
→ nrxadsl     : ，以為自己好不容易存上100萬要翻身，吃吧你，投資
→ nrxadsl     : 股票只是資產配置的一部分，沒有資產又想在股市撈一
→ nrxadsl     : 筆的都是短進短出，講難聽點，50萬讓你長投年化10%
→ nrxadsl     : ，你這輩子也不會富，你的生活也不會有什麼大大提升
→ nrxadsl     : ，妄想自己可以靠那一點錢在股市的財富自由的，什麼
→ nrxadsl     : 時候認清自己是什麼東西，你自己會好過很多
推 clamperni   : 太恐怖了
推 EvilJustice : 世界越快，心，則慢
推 adidas81923 : 買到飆股還是有機會的 反之要輸到剩十萬也很有難度
推 AMG72       : 看完後還是把把都歐印
推 jhond231    : 推建立自己的原則
推 obscene0428 : 說得好！但一定有人還是聽不進去
推 erichha     : 玩到後面根本就不需要分析
推 anguscool44 : 受教了.推
推 rickysam0540: 推
推 xuane       : 分享推
推 howlinggggg : 推
推 becareful   : 推
推 dem159      : 推
推 coffee112   : 心真的好難
推 xshower     : 要怕大賠要設停損..但停損嚴守害怕震盪...求解！
推 cakila      : 推
推 Dusha       : 推
推 iamfinal    : 推
推 ben020516   : 樓下6J抄心經
推 ups         : 同意給推
推 joe1976     : 做股票心理素質要很強大尤其是資金部位上千萬的，
→ joe1976     : 跳一檔都是十萬起跳
推 nininnini   : 推  暖
噓 leon771170  : 講的太好 股神 老酥
噓 kami0857    : 低調
推 offstage    : 推。要是十年前你歐印中華電，現在荷包飽飽飽
→ offstage    : 而且風險跟定存一樣低
噓 dreaminc    : 還來啊
推 joewang1986 : 推
推 daivd12323  : 真心感謝前輩心法 推
→ kevin126    : 2月26日起貪念，開當沖保證金減半亂沖後，本金重傷
→ kevin126    : ，唉
→ southpeace  : 講的很豐滿，但執行還是要各自琢磨
推 jovid       : 感謝分享！
推 edwinrw     : 推
→ JACC        : 你在說啥？近10年有大賠的風險嗎？  根本沒有吧  動
→ JACC        : 不動就印鈔票
→ JACC        : 我只知道  印鈔票當下買中大型股  過段時間後靠射飛
→ JACC        : 鏢選股  如果沒有跌到50%不停損  等待下次大印鈔
推 ronale1104  : 我都看早上心情決定買賣
推 molsmopuim  : 推分享
推 zirkey      : 推
推 HeiSiaN     : 推推
推 CowBaoGan   : 推 寫的不錯
推 manygod     : 歐印台積電不賣就這樣吧最保險
噓 lolitass    : 抱歉 覺得不行太空洞
推 yauger      : 推
推 aas         : 推啊
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