史瓦格之八十二條交易法則與市場觀察
進場
1. 如果你認為某筆交易代表主要的機會,不要介意進場價格的些微差別
2. 建立任何長期的部位,應該謹慎思考,妥當計劃~~絕不可以來自盤中的臨時衝動
3. 長線的部位交易與短線交易之間應該有所區別
4. 尋找一種價格型態,顯示目前的進場時機正確無誤
5. 每天進行分析,藉以決定進場的交易決策
6. 評估趨勢的主要反轉時,進場時機通常應該等待某種確認型態,
....不應該隨意猜測而在目標價位與支稱壓力區進行逆勢操作
7. 當你觀察一份價格走勢圖而產生直覺上的強烈看法,接受這種感覺的指引
8. 不可以因為你錯失某個新趨勢的第一段行情而不願意進場
9. 當價格最近出現失敗的型態,不可不信邪的逆勢操作,
....既使有很多理由支持你這樣做也是如此
10. 當走勢出現第一跳空缺口,不可逆勢操作
11. 許多情況下,應該採用市價單而不是限價單,
.....尤其是虧損部位的平倉或重要部位的進場
12. 如果某過部位曾經獲利而價格折返最初的進場點,不應該加碼
出場與風險控制
13. 建立部位的同時就應該設定停損點
14. 如果價格型態或行情的發展不利於你的部位,立即出場
15. 如果交易的建立動機不再有效,立即出場
16. 如果部位建立的第一天就發現自己的判斷完全錯誤,立即放棄
17. 如果市場發生反向的跳空缺口,應該立即平倉,或是採用非常緊密的停止點
18. 如果某過市場的價格波動突然轉劇而不利你的部位,立即平倉
19. 如果在壓力區(支稱區)放空(買進),
.....但行情出現整理而不是反轉的走勢,斷然出場
20. 對於市場分析師與交易顧問:
.....如果你感覺最近的出現整理而不是反轉的走勢,斷然出場
21. 如果有一段期間內無法觀察市場,應該結束所有的部位,
.....或是針對所有的未平倉部位設定常效停損單
22. 對於任何未平倉的部位都不可以產生疏忽的心理
23. 當部位被停止出場之後,務必克制立即重新進場的念頭
其他風險控制(資金管理)法則
24. 當交易不順時(1)降低部位的規模(2)採用緊密的停損單(3)減緩新交易的進行速度
25. 當交易不順時,應該結束虧損部位,而不是獲利部位….藉以降低相關風險
26. 部位呈現獲利之後,絕對不可變更交易模式:
.....(1)在交易規劃的初期,不可建立風險過高的部位
.....(2)不要突然增加正常交易的契約口數
27. 必須以相同心態來處理小型和大型的部位
28. 當重要報告或經濟數據即將公布時,不可持有大量部位
29. 不論是價差部位或單純的部位,都應該採用相同的資金管理原則
30. 選擇權的交易必須在根本契約上設定出場價位
獲利交易的持有與出場
31. 長期的部位交易不可過早了結(蠅頭小利)
32. 當行情出現有利之跳空缺口時,不要急著出場
33. 穫利部位應該採用追縱性停止點出場,儘可能不要設定出場的目標價位
34. 前述的法則雖然具有普遍的適用性,但進場的當時還是應該設定起始目標價,
.....藉以執行下列法則:如果在很短的時間內完成顯著部份的目標,
.....可以抱著(修正走勢中重新進場的心理),結束一部份的獲利部位
35. 當目標價位完成之後,如果你認為市況的發展還是有利於部位,應該持續持有
而採用追蹤性停止戰術
36. 前述法則也有例外的情況,如果你手中抱滿部位,而且帳戶淨值直直上升,應該
考慮分批獲利了結
37. 如果一個部位有長期的潛力,而你準備獲利了結,應該擬定再進場計劃
38. 如果從事多口契約的交易,不要期待所有的部位都實現100%的獲利
雜項原則與規範
39. 行情的發展與價格型態的演變,其重要性超過目標價位與支稱壓力區
40. 如果你覺得該進場或出場…..立即採取行動,不要猶豫不決
41. 如果你對於長期趨勢有特定的看法,絕對不要逆勢而為
42. 製勝的部位通常一開始就處於獲利狀態
43. 正確拿捏進出場時機,可以將損失局限在最小的程度,既使叛斷完全錯誤也是如此
44. 盤中臨時起義的決策幾乎都必定失敗
45. 務必在星期五之前核查行情,一般來說,周末的情況將趨於明朗化
46. 針對事後驗證無誤的市場夢想採取行動
47. 你對交易的惡習絕對沒有免疫力…你頂多僅能夠讓他保持暫時的休止狀態
市場型態
48. 如果市場能創歷史新高而守住,價格繼續大幅上漲的機率很高
49. 行情在寬廣的交易區間上緣呈現狹幅的整理,這是屬於多頭的型態
50. 當價格穿越長期的狹幅整理區間,
...可以順著突破方向建立部位,停損設定在在區間的反側端點
51. 當價格穿越1~2星期或更長期間的整理區間,這是最可靠的突破信號之一
52. 前述法則有一種特別有效的運用:
.....在長期而寬廣的交易區間兩側稍為上方或下方,出現旗型或三角旗型排列.
這是很可靠的連續型態
53. 順著寬廣缺口的方向進行交易
54. 密集交易區的突破缺口往往代表理想的交易機會
55. 如果突缺口在一個星期之內沒有被填補,這應該是很可靠的訊號
56. 如果價格透過((跳空方式))突破而創新高或新低,
...但是1~2個星期之內又重新折返原先的交易區間,這是相當可靠的多頭陷阱或
空頭陷阱
57. 如果價格創新高或新低,隨後折返進入先前的交易區間
...而出現旗型或三角旗型排列,可以[假定]頭部或底部已經發生
58. 價格突破交易區間,梢後重新折返而深入交易區間,這也是重要的多頭或空頭信號
59. 如果V型底附近出現整理型態,這可能代表打底的排列
60. 倒V型頂與V型底發生之後,價格在反轉點附近形成數個月的整理走勢,這可能
代表主要的頭部或底部排列
61. 緊密的旗型與三角旗型排列通常是很可靠的連續型態,適合順著既有趨勢建立部位
62. 如果價格反向突破緊密的旗型或三角旗型排列,隨後的走勢很可能繼續朝突破
方向發展
63. 曲線狀的整理走勢意味著價格隨後將朝曲線的方向進行加速的發展
64. 如果價格反向突破曲線狀的整理,這通常是理想的趨勢反轉訊號
65. 長線型的逆勢做收,這通常是趨勢變動的早期警訊…尤其長線型本身也觸發反轉
訊號
66. 價格在2~4天之內出現幾近垂直狀的走勢,通常會延伸為數個星期的的行情
67. 突兀線型是相當不錯的短線反轉信號
68. 對突兀線型的情況,應該由兩個角度進行分析….包括與不包括突兀線型
69. 逃逸缺口的回補可視為是趨勢反轉可能的信號
70. 島狀反轉發生之後不久,價格折返進入最近的交易區間或整理型態,這代表可能
的頭部(底部)訊號
71. 如果其他相關市場蒙受沉重的壓力而某個市場相對穩定,這代表該市場的根本強勢
72. 如果盤中大多數交易時段的價格都穩定走高,價格很可能收高
73. 兩個幾乎沒有間隔的旗形排列,可以視為是可能的連續型態
74. 在弧形底的上緣形成一個比較淺的相同方向弧狀整理,可以視為是多頭排列
75. 在強勁的走勢行情中,人氣指標中等讀數所代表的價格持續發展可能性,通常超
過反轉走勢中的極端人氣讀數
76. 失敗的訊號可靠性超過原始訊號
77. 當市場發生顯著的利多或利空消息,而行情沒有發生預期的走勢,這往往代表趨
勢即將反轉
分析與評估
78. 每天都分析走勢圖,尤其當你非常忙碌的時候
79. 定期評估長期走勢圖
80. 每天記錄交易日誌,包括每筆交易相關的走勢圖,並記錄下列事項:
.....建立部位的理由,預定的停止點與目標價,後續發展的評論,教訓和啟示
81. 每當發現某種有趣的型態而你有特定的看法,
.....或者,你雖然沒有特定看法而希望知道後續發展,應該把相關的走勢圖收集到
圖譜中
82. 定期評估與更新交易法則.交易日誌與圖譜
史瓦格期貨技術分析..
市場智慧四十二點必勝戰法
1. 開門見山….務必確認你想要操作
2. 檢討自己的動機
3. 操作方法要配合自己的個性
4. 絕對有必要佔有優勢
5. 找出一套方法
6. 擬定方法得花很大的功夫
7. 天生的技能與後天的努力
8. 好的操作必須在不費吹灰之力之下完成
9. 資金管理與方險控制
10. 操作計劃
11. 自律
12. 不能置身事外,務必負起責任
13. 獨立自主
14. 信心
15. 賠錢是遊戲中不可或缺的一部份
16. 缺乏信心時休息片刻
17. 急切想聽別人意見時,正是該退場的時刻
18. 發揮耐性
19. 靜坐不動十分重要
20. 擬定低風險的操作構想
21. 改變下注金額很重要
22. 操作時要漸進漸出
23. 做對事情比做天才還重要
24. 別擔心自己在別人眼裡看起來很蠢
25. 有時採取行動比按兵不動重要
26. 逮到部份的漲勢也是不錯的
27. 儘量提高利潤,不是增加賺錢的操作筆數
28. 學會不忠
29. 實現部份利潤
30. 期望是個很差的字眼
31. 別叫人作安心的事
32. 非贏不可,反而贏不了
33. 市場讓你輕易出脫時,務必三思而後行
34. 開放胸懷
35. 想尋找刺激,市場是個代價昂貴的地方
36. 靜若處子
37. 找出壓力並消除他
38. 注意直覺
39. 畢生的使命和熱愛這一行
40. 出人頭地的心理
41. 價格走勢並非隨機=市場是可以打敗的
42. 操作只是生命中的一部份
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霧犁開夢境／眾多船隻剔亮了燈／
我剛剛自你的睡眠上岸／像露水，滑過疲憊的眉睫
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"We have to understand the possible and positive relation between technology,
culture and politics. They are not enemies. Tech is more than work and money.
Culture is more than just some temples or paintings. Politics is not owned by
the politicians or the media manipulation channels."
---Geert Lovink
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