[轉錄][心得] 11/9逐日操作心得

[fenixhou (猴仔)]

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1CsGoLPq ]

作者: aaalalalu (奇貨怪道) 看板: Stock
標題: [心得] 11/9逐日操作心得
時間: Tue Nov  9 16:55:47 2010

量縮小紅，均線多頭排列。

我的單子現況以及操作計畫如下︰

期貨長單-
9/3開始進場的單，經過加減碼後剰14小口，成本為11月期7923。
11/4加碼的4小口11月期多單8372，續留。
總計18小口，平均成本8022。
跌破10日線減碼，出現創新高紅棒加碼，跌破11月期8085會全出。

此單減碼時的已實現獲利約13萬，未出場的帳面獲利每口445點。
假若從5月之後開始算，這帳戶帳面上打平虧損後還獲利6%。
(從5月計算是方便說明被洗盤多次也能獲利)
假若從今年初開始算，這帳戶帳面獲利17%多。
而9/3進場指數是7830，今收8445，漲了600點。
9/3進場時用的風險是2%，停損區間是150點。
以17%來算為8R、以6%來算為3R。
這項數據提供給有研究Van Tharp那一套的同好參考。
附註一提，600點的漲幅還未達波段標準。

期貨短單-
空手，等突破這3天高點再說。
11月短單目前交易1次，淨賺104點。
本年的短單淨利是44%。
我每口大台是以50萬為保證金操作。

期貨當沖-
今天又掛在8440接多，8460出了。
8440剛好是那邊跌下來的最低點。
目前即時PO過6次當沖單，總合每口賺1萬2。
我每口大台是以20萬為保證金操作。

股票短單-
觀察的2檔投機股，一檔開盤就漲停，我看應該上不了車，這檔太慢看到囉。
另一檔還在盤整，繼續等。
8月累積至今的股票單淨利是+56%，詳細進出請看舊文。
(此計算單純是扣手續費後%累計，無考慮資金配置。

今天分享的書籍摘要是STANLEY KROLL寫的THE PROFESSIONAL COMMODITY TRADER。

這本書好像沒有中文版，作者是鼎鼎大名的期貨贏家，而他善於操作長線大波段。
值得一提的是，若你以為他短線功力很弱那就錯了。
他的拿手絕活是在小趨勢拉回結束而大趨勢仍向上時加碼。

摘要如下︰

如果你真的想交易商品賺錢（這是交易的唯一原因），
不管做短線看起來是多麼的迷人，都不要做短線。
你應該認為你的每一個倉位都是重要的，都會繼續形成大行情，也要相應做計畫。
當然了，如果趨勢對你不利，要快速平倉；
但是如果市場還是對你有利的，不要急著平倉。
記住，大趨勢總是比你想像的要跑的遠。

~大波段的操作重點。

確認"大趨勢"只是完成了一半的工作，因為波動幅度太大了，
即使你是做多的，如果時機不對，也會被套死。
所以在過去的1，2年內，我一直在聚精會神地做多，在小拉回時加倉
—也就是在"小趨勢"下跌時加倉。
我的理由是這樣的：如果大趨勢是上漲的，它就會持續一段時間，
因此，在走弱時買入，再等大趨勢恢復上漲。

~大波段精神，越往上倉位越多，小趨勢不看在眼裡。

Q：如何出場呢？我在你的圖表上看見了很多小注解，比如：“在這裏賣”或“很好的支
撐，開始買入。
Kroll：
我根據傳統的技術分析方法——不要問我具體的方法，我們都能學會
如果趨勢不強，我就等它走到我的短期目標。
然而，如果市場趨勢很強且有技術指標支援，那麼我推遲平倉，等待實現大趨勢的目標。
大趨勢下跌時，通常就是一個支撐點；大趨勢上漲時，就是一個阻力點。
市場大眾的心理會形成傾向，讓你不願意平倉。但是，你要拒絕這種傾向。
當市場到達你預定的出場點時，假如你早就決定了要平掉一半的倉位，趕快行動！
如果你不行動，遲點你會後悔。
你也許希望保留一半的倉位，希望別人都找不到頂和底，而你稍後會找到的。
沒問題，但至少要先平掉一半的倉位。

~每行都是重點，自行體會。

當我1960年第一次進入市場時，我學到的第一課是：。限制虧損，讓利潤奔跑
我總是英明地告訴我的客戶和同事，這個非常重要。
有趣的是，每個人總是給我同樣的免費建議。
同樣地，我發現在所有的交易指導和手冊裏，這點都是最重要的。

從1960年開始，我已經和幾百位投機者討論過他們的商品交易。
其中大部分人都是持續的輸家，很多人虧的厲害。
最後我都會具體地問：如果你把所有虧損限制在每個倉位保證金的45%以內，你的最終結
果會是什麼樣子？
（如果採用45%的保證金限制，賺錢的倉位的利潤可以抵消虧錢的倉位的虧損並總體賺錢
。）
我這個非官方的調查結果並不令人吃驚。
在任何時候，必須大力提高賺錢的機會，這樣最終的結果就是總體贏利的。

~賠錢單不停損，獲利單提早出，期望值當然會降到1R以下。


先摘要到這~


~~剛又PO錯板了 哈

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◆ From: 114.26.173.98
推 wintree:那我再推一次
→ howardhuang9:投機短單是大隱嘛？
推 dnbda:推推~
推 KenZ:推一個
推 bureka:前5推
推 pureblood:大飲一開盤就漲停  本來想追的
→ pureblood:不過大飲財報不佳
推 terry2683316:推Kroll的達到自己預設停利點時先平1半倉位. ps.很多
→ terry2683316:投顧順到驅勢時大多都這樣操作,但
→ terry2683316:第1停利點抓的好壞成績就差很多了
→ Brightheat:推
推 ljsnonocat2:有看有推
推 hiberix:推
推 stevenlo:1960年~要叫你叔叔
推 zzsamzz:樓上 那應該是指STANLEY KROLL
推 Andyhsu:有看有推!!!
推 chunshian:興泰嗎?
推 ChangJane:Your calculation about R-multiples is WRONG.
→ ChangJane:Do you REALLY understand the definition of R?
更正了~
※ 編輯: aaalalalu       來自: 218.170.65.247       (11/09 19:15)
推 erictu:專業的文總有專業的推文XD
推 thomaspig:推^^ 我要去找這本來K了!!
推 ekula:push
推 kobe0811:推 推
推 ray2501:Push
推 wallace2009:push
推 popoff3x:PPPUSH
推 antx:推
推 wolfspring:每日一推~~
推 however1983:推:限制虧損，讓利潤奔跑!
推 are2:哈 我在想那個R到底是怎樣說
推 sk6:Push
推 Fujiwarano:現股真運氣好 昨天買今天就中獎@@
→ Fujiwarano:運氣好 猜到要動鋼鐵@@
推 erictu:-4握手~~我昨天近三檔鋼鐵...目前享受至少半根的樂趣
→ erictu:指數我早上才設好停損....就觸價了...48-->65只賺了一咪咪
→ Fujiwarano:我抱著沒動@@ 待會要出門去上課了@@
推 erictu:三檔各剩一張...剛抱不住先出兩張2031...近前高不貪
→ erictu:過高的給剩下那張賺就好...
→ aaalalalu:喲~打開了
推 erictu:果然停損設不對...慢慢修正..經驗累積
推 Fujiwarano:又變成鳥盤了嗎@@
推 ceowu:真的 直接等收盤比較實在...
→ dnbda:開盤=收盤~
→ Fujiwarano:大概在等明天的G20 = =a
推 erictu:到公司了...居然開始走軟了...看戲（拉板凳
→ Allenguy:12點才上班  樓上是哪個行業  還是自己創業?
推 Fujiwarano:哇靠~每次都在我無法處理單的時後滑價 掉到死亡線附近
推 erictu:我只個小跑腿...喔早上去銀行開戶啦...因為幫公司開有點久
推 Fujiwarano:這邊又是一個風報比很高的點了 皆下來往上往下行情都大
→ Fujiwarano:今天只要在死亡線上站穩就可以了@@ 接下來等超級賽亞人
推 erictu:幾乎複製昨天走勢...但低不過昨低高有過昨高又量增...
推 dnbda:緩步墊高也不錯~@@
推 erictu:同意...只是我極短線相對比較沒把握...剛好練耐性XD
→ erictu:買了一些試單的股票不甘寂寞...
推 dance5:這樣算守五日線嗎3A大 可否進短單?
推 Fujiwarano:應該我會多單留湯@@
→ Fujiwarano:今天應該算碰死亡線沒死的例子....ccc 我要超級賽亞人!
推 dnbda:原來死亡線是這樣啊~~筆記筆記...
推 erictu:被甩了>"<
→ a70005:留多單  想不到尾盤嘎到35點價差 真扯 關於這樣價差
→ a70005:有請3A講解一下
推 tinysun:請問死亡線是什麼 虛心請教 感恩
→ aaalalalu:沒過整理區 不動作
→ Fujiwarano:聽不懂的 去爬文吧@@之前有提過了
→ hsupochun:3A大應該是要漲過8500頸線 才會追多單吧
→ Fujiwarano:出場點一樣設8450 跳空急殺 也是觀察8450 收工~~~
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