[心得] 公式寫的好，對帳沒煩惱 Ver.2

[wosati (瓦莎媞)]

這是 Ver.1 #1LA99U4- 的懶惰強化升級版。

解釋懶惰的定義：
從網路郵局複製→貼上到G單→對帳完成。

Σ(*ﾟдﾟﾉ)ﾉ

教學用檔案：https://goo.gl/LEJhSO

一樣請自己帶走，不用通知我。
除非Google倒閉，不然檔案一直都在。（除非我不小心刪到）

其實這只是 aotsukirin 大 #1IRWZLuG 的應用版(?)。

簡單三步驟：

　　1.團務明細代入本教學用檔

　　2.複製網路郵局明細

　　3.選擇工作表「P」在A1的位置貼上

好，對帳完畢。本教學文結束。

系統訊息：板主群施放 魔貫光殺砲!! (ﾟДﾟ)σ━00000000000━●




咳咳，再把桌子擺好。┬━┬ノ( ' - 'ノ)

Ver.2版本說明：

介面優化、簡單的公式看似複雜化(?)、多重稽核驗證。

1. 原始資料表

   套用自家團務欄位即可。

2. Check

   (1) A欄公式

   如果匯款正確就會顯示 V，錯誤會顯示溢短匯金額。

   其實從頭到尾都一樣的東西，只是判斷條件很多而已。（茶）

-  ISNA(VLOOKUP(VLOOKUP(F3,匯款回執!$C$1:$E$63,3,0),P!$H$2:$I$41,2,0)

　　　 因為看 #N/A 礙眼，所以用這個外面加一層IF擋掉。

-  ISNA(VLOOKUP(VLOOKUP(F3,匯款回執!$C$1:$E$63,3,0),P!$H$2:$I$41,2,0)

       Ptt帳號→尋找回執聯的Ptt帳號→回傳E欄該帳號的末五碼→完全比對

-  ISNA(VLOOKUP(VLOOKUP(F3,匯款回執!$C$1:$E$63,3,0),P!$H$2:$I$41,2,0)

　　　 末五碼→尋找對應的末五碼→回傳I欄該末五碼的匯款金額→完全比對

-  VLOOKUP(VLOOKUP(F3,匯款回執!$C$1:$E$63,3,0),P!$H$2:$I$41,2,0)=I3

       該Ptt帳號的實際匯款金額 是否等於 應匯款金額


   (2) D欄公式

   如果匯款錯誤就會顯示待退款或待補匯。

   (3) E F G H欄公式

   同步原始資料表的資料。

   這大家應該常常用，所以省略詳細說明～

   (4) C9那些稽核公式

   請自行研究或修改，只是一堆加加減減，看不懂沒關係～（點菸）

3. 匯款回執聯

   就匯款回執聯……Orz
   和原始資料表一樣，用自家團務資料蓋過去。

   F欄公式只是再一次稽核，請詳 2-1-4。

4. P

   從網路郵局複製貼上。

   H欄公式：抓末五碼。
   J欄公式：抓匯款金額。

   因為Vlookup很笨，所以必需幫它整理好。


◎ 文末碎碎念時間

   這些可以直接線上在G單使用，
   像工作閒暇之於，從網路郵局複製貼上，帳就對完了。

   這教學檔是我現在開的團在使用的，請安心服用。

   如果Ver.1看的懂，那Ver.2小兒科～

   懶惰是進步的原動力！


   若有團員採無摺匯款，
   也是對的到帳的，剛剛才對完兩筆。

   但無摺的格式是 12345-A，
   請團員們或主購們手動改成 12345，那個「-A」請不要有！

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推 lynn90313: 未看先推XD 之前W大做的都沒辦法用QQ
→ lynn90313: 只好自己做一個用了(淚奔
→ lynn90313: 而且Vlookup最常遇到明明兩個一樣的ID
→ lynn90313: 但是卻找不到QQQQQ神煩的
    Vlookup找不到只有一種可能，格式。

    如果 1(文字) 找 1(數字)，找不到，
    所以必需將 1(文字)，用Value這個函數改成數字。

    這份教學檔中的工作表「P」的H欄、I欄，有使用，可以參考試試。


　　其實我這團原本也想用Ver.1，
    但還要改格式整個懶(?)，然後Ver.1寫的太複雜。

    於是有了Ver.2的誕生～

    這版我非常確定能使用。目前服用中，快試試看吧！

推 l0935053563: 推一個
推 ithinksoiam: 超厲害 雖然我還看不太懂 等等來研究
推 yicinghsu: 弱弱的問，難道同是會計人嗎？我覺得公
→ yicinghsu: 式好眼熟…QAQ
　　樓樓下板主已回覆～（茶）

　　可見y大待過事務所，不然公式怎麼會覺得眼熟～
　　一般非會計系畢業，應該不會沒事寫出這種這麼可怕的稽核(?)。

    而且還稽核很多遍。Orz

推 hahaorange: 實用推
推 JUI67: 感謝推
推 kArc316: y大可以看原po上篇心得，是會計招生文(誤
　　系統訊息：瓦莎媞已被板主鎖定目標。(X)

推 bey1470: 已經眼睛核對不知道多少筆( ￣ c￣)y▂ξ
→ bey1470: 都是刷本子一筆一筆核對的笨傢伙T^T
　　有神快拜！！

推 carasu: 感謝分享!
推 blue10303: 先謝謝分享 有開團再來用用看XDDDD
推 aotsukirin: 唉唷 我也上了一課 同為會計人我卻沒
→ aotsukirin: 用過這公式XDDDDD
→ aotsukirin: 待過事務所+1
推 aotsukirin: 但是我有點懶得改了 就交給你了(咦?
　　稽核公式釣出兩位會計人，大豐收！（笑）

　　但A大是要改什麼啊？（咦）

推 ithinksoiam: 我有明白了~~~ 這樣全部都可以在g單
→ ithinksoiam: 不用手動對帳耶 超級厲害~~~
   對吧～對吧～我就說全都能在G單上操作了吧～（翹眉）

推 miyabi82123: 未看先推~真的超感謝版上的大大們~!!
→ miyabi82123: 讓對帳不再那麼痛苦QWQ
   身為主購樣樣都要精通啊！不然時間都浪費在團務上！（姆指）

→ mamachang: 請問非郵局的可以使用嗎
　 修改其他網銀格式配合公式，或修改公式配合其他網銀。

推 gtv2936: 真心覺得主購好神……
推 bluetea: 推~用之前的檔案開了好幾團，超實用
→ bluetea: 不過有些bug還是要用手動對帳
　　感謝使用～（灑花）

　　請換使用Ver.2吧！！！
※ 編輯: wosati (111.240.55.36), 09/09/2015 16:29:01
推 skipbeat007: 推推推 感謝分享!!