交易相關的期間:
交易之所以要約定日期
很重要的一點就是外匯交易通常資金龐大
如果兩方對於交割的日期有所誤認,可能會造成很大的損失
所以對於相關的訂約日,交割日等,除非雙方事先另有約定
不然都以市場慣例決定之
以下分別定義之
1.訂約日
訂定交易的日期
2.交割日
約定實際收or付資金的時間
3.即期
外匯交易的即期乃是訂約日後的第二個交易日
也可以表示為T+2
4.次日
訂約日後的第一個交易日,T+1
5.當日
訂約日當日交易
在這邊比較特別的是即期與當日意義不同
而一般無特別約定下是以即期日為交割日
若要求資金當日或次日到位,則需要補貼利息給對方(升水或貼水)
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