推 bug945:終於了解了!!!謝謝Joe大啊~我是很想用外匯保證金來避險拉.. 12/21 12:09
→ joejoejoejoe:USD/TWD你也做不到保證金,有也是NDF的選項 12/21 13:29
→ joejoejoejoe:那系統也不一樣 12/21 13:29
→ JokePtt:NDF被央行鎖起來十幾年了 12/21 13:42
※ 引述《bug945 (麥摳)》之銘言：
: 對遠期外匯不是非常的瞭解，只略知一二~想請教各位幾個問題!
: 一出口商 預計"三個月"後會收到"十萬元美金"
: 當時美元兌台幣 匯價：31.10
: 也就是三個月後應收 311萬台幣
: 但由於擔心美金貶值 台幣升值 <目前大環境似乎就是這樣@@>
: 1.所以和銀行作遠期外匯的"預售" or "預購" 兩者用法有何不同? ←對嗎?
: 2.和銀行在敲匯價時，因為是擔心美元貶值，所以是否只能敲定
: 比31.10還低的價位? 銀行應該不會傻傻讓出口商敲31.10以上的價位吧@@?
: 3.作遠匯時，出口商 須要 付出甚麼成本嗎?例如保證金之類的?
: 4.遠期外匯最大的風險在哪呢?
: 5.是否有比遠期外匯更好的避險工具?如外匯保證金?
現在匯率假設是29.90,如果一個月後才收到美元,到時匯率29.70
那未來收到的美元能換到的台幣會少0.2元
遠期外匯的目的就是避險,可以跟銀行議定遠期外匯,一個月後銀行用29.85跟你買回美元
這樣出口商損失較小,風險是如果美元開始大反彈,那預售美元的會比較不利
現階段台幣升值,進口商不會去做預購美元,因為分批晚點買來囤貨就好
簽證遠期合約,如果是公營事業,上市上櫃公司或該行優良客戶可免或較低保證金
外匯保證金或期貨是比較有獲利的避險工具也會夾帶著風險,不見得有利
出口商現階段台幣升值是需要預先售出美元換回台幣,等日後收到美元
再把美元拿去付給銀行,可以避開美元貶值的這段價差
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台銀掛牌來看就是遠期買入匯率,先約定日後賣美元給銀行(從銀行角度是遠期買入外幣)
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