Re: [問題] 請問JF印度贖回也是隔天嗎？

[camina (＊滿足＊)]

※ 引述《mirepa (Good Luck!!)》之銘言：
: 因為之前看到版友分享的贖回淨值原則是
: 國內基金: 買當 賣後天
: 國外基金: 買當 賣當天 (JF印度)
: 理論上
: 如果我在週末用網銀贖回,次一營業日契約才生效,
: 贖回的會是[W1]當天的淨值
: 可是我上彰銀查詢的結果  好像是分配到5/6 的淨值？
: 因為今天還沒有實際進帳....想請問這是怎麼一回事呢？
: 還是說  贖回不論國內or國外一律都變成  契約生效日的隔天淨值了呢？

剛好我的工作是算基金淨值的（境內基金）
我來跟大家解說一下好了

我們以ｔ當做基準日

ｔ申購　以ｔ的淨值做計算　　t+1入賬 　t+2 or t+3 投信收到錢

ｔ贖回　以ｔ+1的淨值作計算　t+2入賬　ｔ+5投信付款

這樣子應該很清楚吧！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 61.230.89.202
推 yanggh:我個人懂,但我覺得這種表達方式新手不一定懂
→ yanggh:國內、國外時差和金融機構作業時間的型態,才是主要因素
→ yanggh:了解背後涵意比記表面上的代號和數字來得重要
→ yanggh:建議新手自己用實驗法,假定你今天營業日前、後下單了
→ yanggh:隔天看日期相對應的淨值比對,真相就全出來了
→ mirepa:所以境外基金  不適合  這篇回文嗎？