[問題] 小小問題還請解答

[chou721130 (他媽的大學畢業)]

各位版友好，小弟也是基金新手，正在摸索中
有個小疑問懇請各位解惑，感謝
我是在華南銀行開帳戶，今日閒閒跑去看了一下基金帳戶的損益
(平常都用funddj看，進入銀行的網路帳戶比較麻煩)
結果赫然發現，我買的基金中，有兩支基金的單位淨值與funddj所顯示的單位淨值不同
分別是摩根中東及摩根東歐

實際資料如下
                      華南銀行顯示      FundDJ顯示
摩根富林明東歐(5/6)      $38.35          $38.54
摩根富林明中東(5/6)      $30.69          $30.84
其他都一樣，具小弟的了解，一支基金只有一個淨值吧，是因為系統的錯誤嗎?
懇請賜教，多謝~

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人生得意須盡歡,莫使金樽空對月

人生在世不稱意,明朝散髮弄扁舟~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.166.51.20
→ ffaarr:置底文看了嗎？
→ jameshcm:可能他不知道JF=摩根富林明..當然也有可能是根本沒看置底
→ chou721130:我有爬過置底文，關於淨值結算的部分，F大的意思是
→ chou721130:因為兩系統對結帳日認定不同的緣故嗎?
→ ffaarr:Q&A倒數第二題。
→ chou721130:感謝 f大，Orz
→ jameshcm:原PO這種標題,不太好.別人有一樣問題的話,要找也找不到
→ chou721130:那請問我要改回來嗎?
→ innevertears:改成有JF跟淨值的標題 大家會比較好找
推 purin59:那我請問，有哪一家銀行會吸收這塊？我客戶一直盧我..
→ purin59:很想找個證據給他叫他麥鬧了~~~~~
→ wannarock:請你顧客看清楚公開說明書再投資吧~
噓 e773:我想說 JF有買賣價差  華銀是賣價  fundDJ是買價